ดอลลาร์ได้ทรงตัวก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยรายงานเงินเฟ้อราคาผู้ผลิต (PPI) และจะตามมาพรุ่งนี้ด้วยตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) ข้อมูลเหล่านี้อาจส่งผลอย่างไรต่อค่าเงินดอลลาร์และตลาดการเงินโดยรวม?

จำได้ว่า ตลาดมีความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างมากในตลาดแรงงาน โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยหลักจะลดลง 0.25% เป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ แต่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่สำคัญ—ในขณะนี้อยู่ที่ 8%—ของการลดลง 0.50%

ส่วนใหญ่การลดลง 0.25% ได้สะท้อนอยู่ในมูลค่าของสินทรัพย์ของสหรัฐฯ และอื่น ๆ และแสดงอยู่ในมูลค่าดอลลาร์ในตลาด Forex แล้ว ขณะนี้นักลงทุนกำลังเปลี่ยนความสนใจไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและการตอบสนองด้านนโยบายที่มีโอกาสเกิดขึ้น ในกรณีนี้ เกือบจะแน่นอนว่า ถ้าทั้งรายงานเงินเฟ้อราคาผู้ผลิตและผู้บริโภคตรงกับการคาดการณ์ของเรา การลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สามารถคาดหวังได้ ในขณะเดียวกันหากตัวเลขลดลง นี่อาจเป็นเหตุให้ลด 0.50% ได้

แน่นอนว่า ทั้งสองสถานการณ์นี้ตลาดจะตอบสนองด้วยความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและการขายดอลลาร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรายงานเงินเฟ้อผู้บริโภคแสดงให้เห็นอย่างไม่คาดคิดถึงการลดลง ถึงแม้เพียงเล็กน้อย นั่นจะเป็นเหตุที่แข็งแรงในการขายดอลลาร์เพิ่มขึ้นในขณะที่มีความต้องการสูงสำหรับหุ้น ทองคำ และสกุลเงินดิจิทัล การพัฒนาเช่นนี้จะเป็นเหตุผลชัดเจนในการลดอัตราดอกเบี้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์ทันที ซึ่งตลาดจะสะท้อนด้วยการเคลื่อนไหวที่มีความหมายมากขึ้น

จนถึงขณะนี้ ในช่วงการซื้อขายเช้า ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นของสหรัฐฯ กำลังซื้อขายอยู่ใน "เขียว" ยกเว้นเพียงดัชนีอุตสาหกรรม DOW ที่ขยับลดลงเล็กน้อย 0.05%

ดังนั้น ตัวกระตุ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงตลาดโลกอาจเป็นข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตในวันนี้ ซึ่งตามการคาดการณ์แล้วควรจะแสดงการลดลงทั้งในรายปีและรายเดือน ไปถึงมูลค่าหลักจาก 3.7% เป็น 3.5% และสำหรับตัวเลขรายเดือนทั่วไป จาก 0.9% เป็น 0.3% สำหรับตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคในวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นทั้งในรายเดือนและรายปี—จาก 0.2% เป็น 0.3% และจาก 2.7% เป็น 2.9% ตามลำดับ

โดยสรุป ฉันประเมินภาพรวมตลาดโดยรวมว่าเป็นผลบวกปานกลางสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและเป็นลบสำหรับดอลลาร์

การคาดการณ์ประจำวัน:

USD/JPY

คู่นี้ยังคงเคลื่อนที่ในลักษณะไซด์เวย์ รอการตัดสินใจเชิงนโยบายการเงินที่สำคัญของ Fed ที่ขับเคลื่อนโดยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ การลดลงอาจส่งผลให้มีการขายคู่เงินนี้ โดยมีเป้าหมายการลดลงอยู่ที่ 146.30 ระดับที่เหมาะสมสำหรับการขายคือ 147.25

AUD/USD

คู่นี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น รอผลจากการประชุมเชิงนโยบายการเงินของ Fed ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ การทะลุผ่านระดับ 0.6625 จะสามารถกระตุ้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปยังระดับ 0.6715 ระดับที่เหมาะสมสำหรับการซื้อคือ 0.6630