วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD

คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวคล้ายกับคู่ EUR/USD ในวันจันทร์ ช่วงแรกเงินปอนด์อ่อนค่าลงอย่างมาก ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเกือบหมด อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าอัตราการว่างงานของยูโรโซนอาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ยูโรอ่อนค่า แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเงินปอนด์ของอังกฤษ เมื่อรายงาน ISM ถูกเผยแพร่ในสหรัฐฯ การแข็งค่าของดอลลาร์หยุดลงและเริ่มอ่อนค่า แม้ว่าดัชนีจะออกมาดีกว่าที่คาดก็ตาม ดังนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราไม่อาจกล่าวได้ว่าตลาดตอบสนองตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แต่การเคลื่อนไหวกลับเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิง วันจันทร์ก็ไม่มีข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญออกมา และทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินปอนด์ยังคงคล้ายกับของยูโร คือแกว่งตัวในกรอบแคบโดยมีแนวโน้มเอียงขึ้นเล็กน้อย โดยภาพรวมแล้ว ตลาดยังไม่เร่งรีบที่จะเข้าซื้อหรือขาย เนื่องจากระดับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสูงมาก

กราฟ 5 นาที ของคู่ GBP/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในวันจันทร์ และอาจเกิดสัญญาณในลักษณะเดียวกันนี้อีกครั้งในเช้าวันนี้ ช่วงตลาดสหรัฐฯ ราคาเด้งกลับจากโซน 1.3456-1.3476 และปรับตัวลงมาประมาณ 30-35 pips ก่อนจะกลับขึ้นไปยังระดับเดิมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกำไรจากสถานะขาย (short) จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปิดออเดอร์แบบแมนนวล “กลางทาง” เท่านั้น เนื่องจากราคาไม่สามารถไปถึงโซนเป้าหมาย 1.3380-1.3386 ได้ครบถ้วน

วิธีเทรดในวันอังคาร:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง เนื่องจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมาทรุดตัวลงอีกครั้ง และเส้นเทรนด์ไลน์ถูกทะลุลงมา อย่างไรก็ดี หากไม่มีการกลับมาสู้รบเต็มรูปแบบในตะวันออกกลาง ค่าเงินดอลลาร์ก็ยากที่จะกลับมาแข็งค่าได้มากเหมือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม แม้อีเวนต์บางอย่างอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้บ้าง แต่เรามองว่าตลาดไม่น่าจะเริ่ม “หนีเสี่ยง” (risk aversion) ระลอกใหม่อย่างรุนแรง

ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.3380-1.3386 หากราคามีการดีดกลับจากโซน 1.3456-1.3476 หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3456-1.3476 ได้อย่างมั่นคง จึงค่อยพิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3587-1.3598

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารไม่มีปัจจัยสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ส่วนฝั่งสหรัฐฯ จะมีรายงาน JOLTS เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน ซึ่งถือว่าไม่สำคัญมากนัก การเคลื่อนไหวของราคาวันนี้จึงอาจยังคงเป็นไปในเชิงเทคนิคและค่อนข้างไร้พลัง

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณวัดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งมากกว่าสองครั้งขึ้นไปจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปที่ระดับนั้นควรถูกมองข้าม
3. ในภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ โดยในกรณีเช่นนี้อาจละเลยระดับทางเทคนิคได้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้มชัดเจนที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงคือช่องแนวโน้ม (channel) หรือเส้นเทรนด์ไลน์ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางการเทรดที่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวแรงสวนทิศทางเดิม

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยง (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว