เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ร่วงลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1630 อย่างไรก็ตาม ทั้งฝั่งกระทิงและหมีต่างยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะเปิดการโจมตีระลอกใหม่ ส่งผลให้แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อในวันนี้ มุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.1578 ในขณะเดียวกัน ความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับมาทรงตัวเหนือระดับ 1.1630 ยังมีค่อนข้างสูง ซึ่งหากเกิดขึ้น จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1682 ได้

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงมีความชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เพิ่งจบลงสามารถทะลุผ่านยอดเดิมขึ้นไปได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ดังนั้น แนวโน้มจึงเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ฝั่งกระทิงจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็ต่อเมื่อ Iran และ United States ลงนามในข้อตกลงชั่วคราว ยุติการละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ หากปราศจากปัจจัยเหล่านี้ การจะเปิดฉากโจมตีเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจะเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีการเผยแพร่รายงานสำคัญหลายฉบับทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์ได้อีกเช่นเคย แม้ว่าจะทำให้สามารถสรุปประเด็นสำคัญบางอย่างได้ก็ตาม การเร่งตัวของเงินเฟ้อในยูโรโซนสู่ระดับ 3.2% เมื่อเทียบรายปี และเงินเฟ้อพื้นฐานสู่ระดับ 2.5% เมื่อเทียบรายปี ทำให้เทรดเดอร์มีเหตุผลที่จะคาดหวังถึงท่าทีการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นจาก European Central Bank แทบไม่ต้องพูดก็รู้กันว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อค่าเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังไม่คาดว่าแบงก์ชาติอื่นๆ จะปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้น Federal Reserve และ Bank of England มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะออกมาตรการเชิงเข้มงวดในเดือนมิถุนายน ดังนั้น จึงพอคาดได้ว่าเงินยูโรควรจะปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้และวันนี้ แต่ในความเป็นจริงกลับยังคงเผชิญแรงกดดัน รายงาน JOLTS อาจเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ฝั่งกระทิงเปิดฉากรุกหรือไม่? รายงานดังกล่าวออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างมาก แต่ในมุมมองของฉัน ข้อมูล JOLTS มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยกับการอ่อนค่าของคู่เงินนี้ ในทำนองเดียวกัน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ก็เปลี่ยนทิศทางไปมาหลายครั้งต่อวันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกัน ในความเห็นของฉัน ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีต่างกำลังเล่นเกมดึงเชือกกันอยู่ในกรอบราคาแคบๆ โดยให้ความสนใจกับข่าวและข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาเพียงเล็กน้อย ปริมาณการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวราบระหว่างระดับย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.1569 และระดับย้อนกลับ 38.2% ที่ 1.1667 ตลาดยังไม่มีความรีบร้อนในการเปิดสถานะใหม่หรือสรุปทิศทางที่ชัดเจน เวลานี้ผมขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับกราฟรายชั่วโมงเป็นหลัก เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคายังคงค่อนข้างอ่อนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 10,196 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 6,109 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการระงับปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ อยู่ที่ 223,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short 193,000 สัญญา ช่องว่างกำลังขยายตัวอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นบวกต่อยูโร

โดยรวมแล้ว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองยูโรในเชิงบวกในระยะยาว แน่นอนว่าปัจจัยพัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีอยู่มากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายตาตลาดยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามเพียงแค่หยุดชั่วคราวเท่านั้น ยังไม่ได้ยุติลงอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะใกล้ ค่าเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐจะถูกขับเคลื่อนโดยพัฒนาการในอิหร่าน มากกว่าจะเป็นนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• เยอรมนี – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (07:55 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (08:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP (ADP Employment Change) (12:15 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ ISM (ISM Services PMI) (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 3 มิถุนายน มีเหตุการณ์ทั้งหมดสี่รายการ โดยตัวเลขจากสหรัฐถือว่าน่าสนใจที่สุด ข้อมูลเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายวันพุธ

แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด EUR/USD:

สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1682 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1630 และ 1.1578 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกทำได้แล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ใหม่ได้ หากมีการดีดตัวลงจากระดับ 1.1682 อีกครั้ง ส่วนสถานะ Long สามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1578 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1630 และ 1.1682

ระดับ Fibonacci Retracement ถูกวัดจาก 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.2081 ถึง 1.1411 บนกราฟ 4 ชั่วโมง