การวิเคราะห์การเทรดประจำวันอังคาร:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD

คู่เงิน GBP/USD แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ดีในวันอังคาร ซึ่งได้แรงหนุนจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้สกุลเงินปอนด์ได้รับแรงสนับสนุนจากตลาด แต่เนื่องจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้ถูกทะลุลงมาก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ในระยะสั้นปอนด์ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงได้อีก นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ไม่เหลือปัจจัยพื้นฐานสำคัญมากนัก และตลาดเองก็แทบไม่ได้ให้ความสนใจกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ดังนั้น ในช่วงวันที่เหลือของสัปดาห์ เราอาจได้เห็นการเคลื่อนไหวที่อิงปัจจัยทางเทคนิคมากขึ้น ควรย้ำด้วยว่า ต่อให้ Federal Reserve ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในสิ้นปีนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ถูกตลาดสะท้อนไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน เรามองว่าในตอนนี้ไม่มีปัจจัยรองรับสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลางอีกต่อไป แน่นอนว่าปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดได้ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลรองรับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าว

กราฟ 5M ของคู่เงิน GBP/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นสองครั้งในวันอังคาร ตอนแรกคู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3380-1.3386 และเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อมา ราคาก็ทะลุผ่านโซนดังกล่าว สัญญาณแรกกลายเป็นสัญญาณหลอก ส่วนสัญญาณที่สองก็ยากมากต่อการเข้าเทรด เพราะราคาระเบิดขึ้นไปถึง 50 pips ภายในเวลาเพียง 5 นาที ดังนั้นวันอังคารจึงไม่ใช่วันที่เหมาะที่สุดสำหรับการเทรด

วิธีเทรดในวันพุธ:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD อาจเริ่มแนวโน้มขาลงรอบใหม่ หรืออย่างน้อยก็เป็นการย่อตัวพักฐาน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ในช่วงชะลอ แต่ Iran และ U.S. กำลังมุ่งหน้าไปสู่ความขัดแย้งระยะยาว ดังนั้น แม้ว่า dollar จะไม่แสดงแนวโน้มใหม่ ก็จะทำให้การปรับตัวขึ้นของ British pound และ euro ในระยะสั้นทำได้ยากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed เริ่มลดลง ซึ่งอาจช่วยหนุน euro และ pound เรากำลังคาดหวังการเคลื่อนไหวแบบย่อตัวปรับฐานในตอนนี้

ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขาย (short) ได้ หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.3380-1.3386 โดยตั้งเป้าไปที่ 1.3319-1.3331 หากราคาดีดตัวจากโซน 1.3380-1.3386 จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ (long) โดยมีเป้าหมายที่ 1.3456-1.3476

ในกรอบเวลา 5 นาที สามารถพิจารณาระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.3043, 1.3096-1.3107, 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3456-1.3476, 1.3587-1.3598, 1.3631-1.3641 และ 1.3695 ในวันพุธจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ส่วนใน U.S. จะมีสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh และการประกาศ Producer Price Index เราไม่ได้มองว่าเหตุการณ์เหล่านี้สำคัญมากนัก

กฎพื้นฐานของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะวัดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออร์เดอร์สองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณต่อมาจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในภาวะตลาด Sideway คู่สกุลเงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถใช้ได้ผล
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณการเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกใช้งานก็ต่อเมื่อมีความผันผวนที่ดี และแนวโน้มถูกยืนยันด้วยเส้นแนวโน้ม (trend line) หรือช่องแนวโน้ม (channel)
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อละยะทางของราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ปรากฏในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด forex ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกครั้งไม่จำเป็นต้องมีกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่ดีเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดในระยะยาว