การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

ในวันจันทร์ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญมากนัก โดยตัวเลขที่น่าจับตาเพียงตัวเดียวคือดัชนี ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกรกฎาคม รายงานอื่น ๆ คาดว่าจะมีความสำคัญต่อทิศทางตลาดไม่มากนัก ทั้งนี้ควรสังเกตด้วยว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ สหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญจำนวนมาก และตัวอย่างเช่นรายงาน NonFarm Payrolls อาจยิ่งลดโอกาสที่ Federal Reserve จะดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวมากขึ้น หากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงชะลอตัว Fed จะต้องให้ความสำคัญไม่เพียงแค่เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง แต่ยังต้องคำนึงถึงจำนวนตำแหน่งงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นในระดับต่ำด้วย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

วันจันทร์นี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญด้านปัจจัยพื้นฐานให้ต้องจับตาเป็นพิเศษ ไม่มีกำหนดการแถลงการณ์หรืออีเวนต์สำคัญใด ๆ อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นให้เทรดเดอร์ต้องขบคิดอยู่มาก สัปดาห์ที่แล้วมีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อในยูโรโซน ซึ่งยังคงสนับสนุนความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เป็นครั้งที่สอง ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในไตรมาสที่สอง และ Fed ก็ไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่ตลาดเข้าซื้อมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีหลายปัจจัยหนุน กำลังสูญเสียแรงสนับสนุนจากตลาดอีกครั้ง

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงน่าเป็นห่วง การหยุดยิงครั้งล่าสุดถูกละเมิด ความขัดแย้งปะทุขึ้นใหม่ และสหรัฐกับอิหร่านได้เปิดปฏิบัติการโจมตีขนาดใหญ่ต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นในขณะนี้ ช่องแคบ Hormuz ยังคงปิดอยู่ กลุ่ม Houthi ในเยเมนประกาศปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย และเตหะรานขู่จะปิดช่องแคบ Bab-el-Mandeb อย่างสิ้นเชิง หากวอชิงตันยังคงเดินหน้ากดดันต่อไป สถานการณ์ยิ่งทวีความตึงเครียด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้น และนำไปสู่เงินเฟ้อที่เร่งตัวตามมา

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันทำการแรกของสัปดาห์ คู่สกุลเงินทั้งสองอาจมีการปรับฐาน และความผันผวนอาจไม่สูงมากในวันนี้ สามารถพิจารณาเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1527–1.1531 และเงินปอนด์อังกฤษจากบริเวณ 1.3456–1.3476 ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถให้ความสำคัญกับปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก และจับตาดัชนี ISM ของสหรัฐ

กฎหลักของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่ง จากสัญญาณหลอก (false signals) ให้เพิกเฉยสัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับเดิมนั้น
3. ในสภาวะsideways (flat) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกได้เป็นจำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากนัก
4. บนกรอบเวลา H1 ควรให้ความสำคัญกับการเทรดจากสัญญาณของอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 จุด) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือโซนแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 จุด ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาที่ระดับคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

ระดับ (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านบนกราฟราคา คือเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณ เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มที่สะท้อนทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบัน และบ่งชี้ว่าการเทรดในตอนนี้ควรเน้นไปในทิศทางใด อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การแถลงการณ์และรายงานสำคัญต่าง ๆ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลดังกล่าว ควรใช้ความระมัดระวังในการเทรดเป็นพิเศษ หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางของราคาที่รุนแรงสวนกับแนวโน้มก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว