บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.3556 ในวันอังคาร ก่อนจะกลับทิศทางมาเป็นฝั่งแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และกลับมาปรับตัวลงต่อ ในช่วงเช้าวันพุธ เงินปอนด์กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3489 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะหนุนให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น และเปิดโอกาสให้มีการฟื้นตัวกลับไปบริเวณ 1.3556 การยืนต่ำกว่า 1.3489 จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงต่อ ไปยังระดับรีเทรซเมนต์ถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.3447

สถานการณ์ของตลาดยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดที่จบไปแล้วสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ยังไม่หลุดลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ดังนั้น ฝั่ง Bull ยังคงถือความได้เปรียบในตลาด และความได้เปรียบนี้ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ แนวโน้มขาขึ้นจะพิจารณาว่าถูกทำลายก็ต่อเมื่อราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของคลื่นที่เพิ่งจบล่าสุด คือบริเวณต่ำกว่า 1.3414 หรือหลังจากที่เกิดคลื่นขาลงครบสองลูกแล้ว

ปัจจัยพื้นฐานในวันอังคารโดยรวมเอื้อให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐออกมาที่ 54.6 ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 55.2 รายงาน JOLTS ก็ออกมาต่ำกว่าที่นักเทรดคาดไว้เช่นกัน ดังนั้นในทางทฤษฎี ฝั่ง Bull น่าจะสามารถเดินหน้าโต้กลับและพยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมา แรงเชิงบวกของฝั่ง Bull อ่อนแรงลงอย่างชัดเจน และตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับประเด็นการเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC ในเดือนกันยายนอีกครั้ง ทำให้ในตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นหลักเพราะตลาดกลับมาคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

วันนี้จะมีการประกาศรายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐ แม้รายงานนี้จะไม่ใช่ข้อมูลที่สำคัญที่สุดของตลาดแรงงาน แต่ภายใต้ภาวะปัจจุบัน ตัวเลขทุกชุดล้วนมีความสำคัญ รายงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การว่างงาน หรือจำนวนตำแหน่งงานว่าง อาจหยุดยั้งการรุกคืบของฝั่ง Bear ได้ เพราะตลาดกลับมาเชื่ออีกครั้งว่า FOMC จะขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี รายงาน Nonfarm Payrolls ในวันศุกร์จะเป็นตัวชี้ขาดที่สำคัญที่สุด ตัวเลขในรอบปีถูกปรับลดลง 80,000 ตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้สิ่งที่ตลาดจับตามองคือผลตัวเลขของเดือนสิงหาคมเท่านั้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 23.6% Fibonacci retracement ที่ 1.3538 ดังนั้นการปรับตัวลงจึงยังคงดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.3467 การดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.3467–1.3482 จะเปิดโอกาสให้คู่เงินกลับตัวปรับขึ้นได้บ้าง ขณะที่การทรงตัวต่ำกว่าโซนดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อไปสู่บริเวณ 1.3409 นอกจากนี้ยังมี Bullish divergence กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ CCI ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสของการดีดตัวจากโซน 1.3467–1.3482

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีท่าทีที่เป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 16,269 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,220 สัญญา ช่องว่างปัจจุบันระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short อยู่ที่ประมาณ 93,000 เทียบกับ 1,382,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีค่อย ๆ แคบลง แม้ว่าโดยรวมแล้วฝั่งหมีจะยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนหน้านี้อำนาจครอบงำของฝั่งหมีแทบไม่ถูกตั้งคำถาม แต่ตอนนี้เริ่มมีข้อสงสัยมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไปแล้ว

ผมยังไม่เชื่อว่าแนวโน้มของปอนด์จะเป็นขาลง แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มโน้มเอียงไปในทิศทางคาดหวังสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากลับล้มเหลวโดยแทบยังไม่ทันได้เริ่มต้น และไม่มีหลักประกันว่าการเจรจาจะกลับมาเริ่มใหม่ในอนาคตอันใกล้ ท่าทีของ Fed ต่อการดำเนินนโยบายการเงินยังคงมีความขัดแย้งในตัวเอง

ปฏิทินข่าวของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชน ADP (12:00–15:00 UTC)

ในวันที่ 2 กันยายน ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีเพียงตัวเลขระดับรองเพียงรายการเดียว ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันพุธจะอ่อนมาก หรืออาจแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:

สามารถเปิดสถานะขายได้หลังจากราคาย่อลงมาต่ำกว่าระดับ 1.3633–1.3641 บนกราฟรายชั่วโมงและเด้งกลับจากระดับ 1.3556 สถานะขายเหล่านี้ยังสามารถถือไว้ต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3489 และ 1.3447 โอกาสในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากราคาคู่เงินดีดตัวจากระดับ 1.3489 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3526 และ 1.3556

การวางกริด Fibonacci ทำจากช่วงราคา 1.3557–1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง