บทวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1209 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อของคู่เงินนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการร่วงแรงที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะขายยูโร

ชัดเจนว่าในตอนนี้ยูโรกำลังถูกกดดันจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ซึ่งไม่มีข้อใดเกี่ยวข้องกับยุโรปโดยตรง — อย่างแรกคือ น้ำมัน หลังเหตุโจมตีในซาอุดีอาระเบีย ราคาน้ำมัน Brent กลับมาปรับตัวขึ้นแรงอีกครั้ง ทำให้ภูมิภาคที่ต้องนำเข้าพลังงานได้รับผลกระทบสองต่อ ทั้งด้านต้นทุนการผลิตและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัจจัยที่สองคือ ฝรั่งเศส ซึ่งทางการกำลังเตรียมรับมือการประท้วงรอบใหม่ในวันเสาร์ โดยเพิ่มกำลังตำรวจและส่งกำลังทหารเข้าประจำการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความไม่สงบซ้ำรอยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับตลาดแล้ว นี่เป็นสัญญาณว่าความเสี่ยงทางการเมืองยังคงอยู่ ปัจจัยที่สามคือ ดอลลาร์ ซึ่งแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลัก แต่อย่างไรก็ไม่ควรถูกละเลย ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจล่วงหน้าเดือนกันยายนอยู่ที่ 0.0% เทียบกับคาดการณ์ -0.1% ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย จึงพอจะสรุปได้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แต่ไม่ได้ร้อนแรงจนเกินไป

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปในวันนี้มีโอกาสน้อยที่จะเขย่าตลาด ดัชนี PMI เบื้องต้นเดือนตุลาคมทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และดัชนีรวมของยูโรโซนจะเผยแพร่ในช่วงครึ่งแรกของวัน แต่ประมาณการของนักวิเคราะห์แทบไม่ต่างจากตัวเลขรอบก่อน โดยคาดว่าภาคการผลิตจะอยู่ที่ 52.7 จากเดิม 52.9 และภาคบริการที่ 52.6 จากเดิม 53.0 ส่วนดัชนีรวมอยู่ที่ 53.1 โดยยังไม่มีการเผยแพร่ค่าคาดการณ์

ภาพรวมดังกล่าวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงขยายตัว แม้จะชะลอลงเล็กน้อย ค่า PMI ที่สูงกว่า 50 สะท้อนภาวะขยายตัว และในภาคบริการ — ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในยุโรป — การขยายตัวยังคงดำเนินต่อไปในตอนนี้ หากตัวเลข PMI ออกมาอ่อนแอกว่ามาก แรงกดดันต่อยูโรจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ และ EUR/USD จะมีโอกาสน้อยมากที่จะหลีกเลี่ยงการปรับตัวลงต่อ ผมมองว่าหากตัวเลขออกมาตามคาด คู่เงินนี้น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิม และปัจจัยชี้ขาดจะยังคงเป็นดอลลาร์ น้ำมัน และข่าวสารจากฝรั่งเศส

สำหรับกลยุทธ์เทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเปิดสถานะซื้อ euro ได้เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาแถว ๆ ระดับ 1.1221 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1250 ที่ระดับ 1.1250 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขาย euro ในทิศทางตรงข้ามต่อทันที คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของ euro ในวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยูโรโซนออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องแน่ใจว่า MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ euro วันนี้เช่นกัน หากราคา 1.1207 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้งในช่วงที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1221 และ 1.1250 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย euro หลังจากที่ราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1207 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1175 ซึ่งเป็นจุดที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะและกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวห่างจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) ความกดดันต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องแน่ใจว่า MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย euro วันนี้เช่นกัน หากราคา 1.1221 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้งในช่วงที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1207 และ 1.1175 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาที่ใช้สำหรับเปิดสถานะซื้อของเครื่องมือทางการเงิน

เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก

เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาที่ใช้สำหรับเปิดสถานะขายของเครื่องมือทางการเงิน

เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเข้าเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวรุนแรงของราคา หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหาย มิฉะนั้นคุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงแค่สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแต่จะแพ้สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)