Вчера было образовано несколько точке входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1378 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1378 привели к хорошей точке входа на покупку евро, однако даже на фоне хороших данных по экономике, нормального роста пары так и не состоялось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1378 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Согласно первоначальной оценке правительства США, валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию в первом квартале этого года сократился на 0,3% в годовом исчислении, тогда как ожидался небольшой рост. Однако американский доллар проигнорировал эти цифры, продолжив укрепление против европейской валюты. Ровно также образом был проигнорирован и слабый отчет от ADP по рынку труда США. Очевидно, что трейдеры уже заложили в свою будущую оценку довольно слабые показатели по темпам роста ВВП, и вчерашний отчет не стал чем-то удивительным для них. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что пара EUR/USD имеет все шансы на дальнейшее падение. В случае движения вниз в продолжение вчерашней тенденции, лично я предпочту дождаться формирования ложного пробоя в районе более крупной поддержки 1.1267. Это будет хорошей точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1320, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1377. Самой дальней целью выступит область 1.1437, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы продавцов на укрепление своих позиций. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1267, велик риск выстраивания нового медвежьего рынка. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1217. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1164 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая ожидаемую высокую волатильность рынка после вчерашней статистики, а также выход за пределы нижней границы бокового канала, у продавцов евро имеются все шансы добиться выстраивания нового тренда. Для этого необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1320 и на росте проявлять там активность. Формирование ложного пробоя в районе 1.1320 даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1267. Ее пробой может привести к более значительному движению евро вниз. Прорыв и закрепление ниже 1.1267, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1217. Самой дальней целью выступит область 1.1164, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1320, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного сопротивления 1.1377, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 апреля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что Европейский центральный банк практически напрямую говорит о том, что будет дальше снижать процентные ставки, именно этот факт сейчас не позволяет европейской валюте продолжить свой рост против доллара США. Послабления со стороны Дональда Трампа и возможный компромисс с Китаем по торговой сделке постепенно возвращают на рынок покупателей американского доллара. В ближайшее время решающее значение будут иметь цифры по темам роста американской экономики в первом квартале этого года и рынку труда за апрель. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 898 до уровня 196 205, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 354 до уровня 131 177. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 493.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1300.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.