Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.3447 привел к продажам фунта и к движению пары вниз в район 1.3417.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 4,25%. Однако политики заявили, что опасаются спада на рынке труда Великобритании и слабого роста экономики на фоне растущей геополитической напряженности. Это открывает возможность для дальнейшего снижения ставок в августе этого года. Фунт, ожидаемо, отреагировал на это ростом. Сегодня ожидаются цифры по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании и чистому объему заемных средств государственного сектора. В случае слабых данных фунт может немного снизиться после столь стремительного роста, наблюдаемого в ходе азиатских торгов. В таком случае формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3475 будет достаточно, что будет поводом на открытие длинных позиции с целью восстановления в районе 1.3503. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3533. Самой дальней целью будет область 1.3568, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3475 пара может просесть, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3447. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3417 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы поблекли после вчерашнего решения Банка Англии и пока несильно торопятся возвращаться в рынок. Только слабые данные по Великобритании могут помочь с этим. В случае дальнейшего роста первого проявления медведей ожидаю в районе 1.3503. Ложный пробой там станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3475. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3447. Самой дальней целью выступит область 1.3417, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3503 продажи лучше отложить до теста более крупного сопротивления 1.3533. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3568, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций, но рост этот был более-менее сбалансированный, так что к серьезным изменениям в расстановке сил это не привело. Все ждут новой фундаментальной статистики по Великобритании, в том числе связанной с темпами роста экономики и инфляции, что серьезным образом может повлиять на планы Банка Англии по удержанию процентных ставок без изменений. Ко всему прочему на этой неделе ожидаются и инфляционные показатели по США, что может также повлиять на рыночные настроения, так что пищи для размышления будет предостаточно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 281, до уровня 103 672, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 445, до уровня 68 457. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 13 535.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3417.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.