Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1505 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1505 дали точку входа на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1542 привел к точке входа на продажу евро, но после снижения на 20 пунктов спрос вернулся.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций. Решение ФРС оставить ставки без изменений положительно сказалось на позициях американского доллара, но основным драйвером роста оставался конфликт на Ближнем востоке. В ближайшее время выйдут данные по темпам роста американской экономики, которые могут повлиять на планы ФРС. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 057, до уровня 220 811, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 3 529, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 611.

Сегодня в первой половине дня евро может продолжить рост, но для этого должны выйти хорошие данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору оценки текущей ситуации. Отдельное внимание нужно уделить речи президента ЕЦБ Кристин Лагард. Ее выжидательная позиция поможет евро с укреплением против доллара. В случае снижения пары на слабой статистике лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1579 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1628. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1666. Самой дальней целью выступит область 1.1699, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1579 пара может сильно снизиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1542. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1498 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера отступили, так как напряжённость на Ближнем востоке сильно снизилась. В случае дальнейшего роста EUR/USD после данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1628 даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1579, где ожидаю первого проявления покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1542, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1498, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1628 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1666. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1475. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.