Доллар сильно ослаб против основных мировых валют, и на это был ряд причин.

Вчера сразу несколько представителей ФРС заявили о том, что последний отчет по рынку труда серьезно на них повлиял. Напомню, что заявления представителей ФРС являются ключевыми сигналами, позволяющими оценить вероятность тех или иных действий. Вчерашние высказывания, прозвучавшие практически одновременно, свидетельствуют об усилении беспокойства по поводу состояния рынка труда. Хотя рынок труда США в целом демонстрирует устойчивость, сохраняются признаки замедления темпов роста занятости и увеличения числа обращений за пособиями по безработице. Если эти тенденции сохранятся, это может оказать давление на потребительские расходы и экономический рост в целом.

Снижение процентной ставки в сентябре стало бы значительным шагом, сигнализирующим о том, что ФРС обеспокоена перспективами экономики и готова принять меры для ее стимулирования.

Сегодня экономический календарь не особо богат на события. Наибольший интерес представляют данные из Германии. В первой половине дня ожидаются свежие показатели по изменению объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли. Германия, являясь локомотивом европейской экономики, оказывает существенное влияние на курс евро. Промышленное производство – ключевой индикатор состояния экономики. Рост объема производства свидетельствует об увеличении спроса, новых заказах и, как следствие, о позитивной динамике ВВП. В случае публикации сильных данных можно ожидать укрепления евро, так как это будет свидетельствовать о здоровом состоянии немецкой экономики и, косвенно, всей еврозоны.

Сальдо баланса внешней торговли также играет важную роль. Положительное сальдо говорит о конкурентоспособности немецких товаров на мировом рынке и притоке капитала в страну. Этот фактор также оказывает поддержку евро.

Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня будет опубликовано решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Оглашение решения по процентной ставке, которая наверняка будет снижена до уровня в 4,00%, является одним из наиболее значимых событий. Любое изменение немедленно скажется на колебаниях курса фунта и в случае более мягкой позиции ФРС ограничит восходящий потенциал GBP/USD. Особое внимание будет уделено сопроводительному заявлению Банка Англии, которое позволит понять мотивы, лежащие в основе принятого решения, и планы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Выступление Эндрю Бэйли также имеет первостепенное значение. Глава Банка Англии традиционно использует эту площадку для объяснения позиции регулятора, оценки текущей экономической ситуации и предоставления прогнозов на будущее.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1690 могут привести к росту евро в район 1.1720 и 1.1740;
Продажи на прорыв уровня 1.1655 могут привести к падению евро в район 1.1615 и 1.1567.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3381 могут привести к росту фунта в район 1.3422 и 1.3448;
Продажи на прорыв уровня 1.3350 могут привести к падению фунта в район 1.3320 и 1.3187.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.59 могут привести к росту доллара в район 147.93 и 148.23;
Продажи на прорыв уровня 147.32 могут привести к распродажам доллара в район 146.90 и 146.65.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1682 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1645 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3382 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3341 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6526 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6494 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3756 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3722 на возврате на этот уровень.