Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила два отбоя от зоны поддержки 1,1637–1,1645 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Закрепление котировок под зоной 1,1637–1,1645 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней 1,1590 и 1,1544.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков.

В пятницу информационный фон отсутствовал, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Сегодня ситуация может повториться, так как календарь экономических событий пуст. Однако уже завтра в Америке выйдет отчет по инфляции за июль. На мой взгляд, несмотря на усиление «голубиных» ожиданий в отношении действий ФРС, инфляция остается важным показателем. FOMC может готовиться к смягчению ДКП в сентябре, однако важны более далекие перспективы. Одно снижение ставки не удовлетворит Дональда Трампа, не решит проблему с рынком труда. Но в то же время, если инфляция продолжит ускоряться, ФРС вряд ли будет «нестись галопом» в снижении процентной ставки. Я считаю, что ФРС будет и дальше стараться выдержать баланс между инфляцией и рынком труда. Рынок труда нуждается в помощи, но и на инфляцию закрывать глаза нельзя. Следовательно, два снижения ставки до конца года – это базовый сценарий. Но даже он для доллара не сулит ничего хорошего.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,1680 после образования сразу двух «бычьих» дивергенций. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары над уровнем 1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление под восходящим коридором не означает, что обязательно должен быть сформирован «медвежий» тренд.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1848 Long-контрактов и открыли 5916 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 247 тысяч, а контрактов Short – 131 тысячу. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару он падает.

Двадцать шесть недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

11 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение понедельника будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии на часовом графике под зоной 1,1637–1,1645 с целями 1,1590 и 1,1544. В покупках можно оставаться с целями 1,1695 и 1,1789 после отбоя от зоны 1,1637–1,1645.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.