В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1654 привели к точке входа на продажу евро, но пара прошла вниз лишь около 15 пунктов и остановилась. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по еврозоне сохранило пару в рамках бокового канала, в котором она находится еще с конца прошлой недели. К сожалению, и во второй половине дня выхода никаких важных данных не запланировано, так что то небольшое давление, наблюдаемое на евро в первой половине дня, может быстро выдохнуться. В случае сохранения давления на пару предлагаю воспользоваться ближайшей поддержкой 1.1613, выступающей нижней границей бокового канала. Только ложный пробой там станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на возврат и обновление сопротивления 1.1658, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1695 – максимуму прошлой недели. Самой дальней целью будет уровень 1.1722, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1613 давление на пару только увеличится. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1567. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но до крупной распродажи дело так и не дошло, да и вряд ли дойдет во второй половине дня, так что все пока указывает на продолжение развития бычьего рынка. По этой причине с короткими позициями торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1658, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1613. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона перечеркнут все усилия покупателей, что станет подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1567. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1658 покупатели продолжат строить бычий тренд с целью обновления следующего сопротивления 1.1695. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1722 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что этот отчет не учитывает последнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также очень плохие данные по состоянию рынка труда США, так что сильно в его анализ вдаваться не стоит. Твердая позиция ФРС сильно ослаблена последними данными по росту числа занятых, что будет лишь увеличивать ожидания снижения процентных ставок в сентябре этого года. Это является довольно большой проблемой для покупателей американского доллара, так что не удивляйтесь, если постепенно он будет терять позиции против ряда рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 461, до уровня 248 841, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2617, до уровня 125 482. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 486.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.