Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и довольно сильное падение. Однако на это падение можно закрыть глаза, как и на предыдущий рост. На часовом графике отлично видно, что мы столкнулись с новым боковиком. Волны вверх и вниз чередуются друг с другом и практически все одинакового размера. Внутри боковика многие торговые сигналы могут оказаться ложными. Сегодня закрепление над зоной сопротивления 1,1637–1,1645 позволит рассчитывать на возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,1695.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущих волн, а последняя волна вверх пробила практически все последние пики. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий», но также присутствует вероятность боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков.

В понедельник экономических данных не было никаких. Большую часть дня трейдеры отдыхали и приходили в себя после выступления Джерома Пауэлла в пятницу. Раздумья пошли на пользу, так как во второй половине дня медведи перешли в наступление, чему имеется вполне логичное объяснение. Еще вчера я говорил о том, что Джером Пауэлл не сделал ни одного намека на снижение процентной ставки FOMC в сентябре. Получается следующая картина: трейдеры были практически уверены в смягчении ДКП на следующем заседании, но Пауэлл, говоря о снижении ставки, заставил трейдеров сомневаться в своем выводе. Таким образом, откровенно говоря, доллар должен был показать рост в пятницу. Возможно, несильный, но все же рост был бы более закономерен. А в понедельник, когда трейдеры еще раз проанализировали выступление президента ФРС, они, похоже, пришли именно к такому выводу. Доллар вырос, но дальнейший его рост под вопросом. На рынке – боковик.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровней – больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На 4-часовом графике также отлично виден боковик.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6420 Long-контрактов и 3106 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 253 тысячи, а контрактов Short – 134 тысячи. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Двадцать восемь недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC).

26 августа календарь экономических событий содержит только одну запись, но важную. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1695 на часовом графике с целью зона 1,1637–1,1645. Эта цель была достигнута. Новые продажи я пока не советую рассматривать из-за боковика. Покупки можно открывать при закрытии над зоной 1,1637–1,1645 или при отбое от уровня 1,1590 на часовом графике с целью 1,1695.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.