Биткоин всерьез нацелился на падение, но в последнюю неделю немного откатился наверх, а в последние несколько дней откровенно стоит на месте. В откате наверх нет ничего страшного, так как цена даже при наличии 10 торговых сигналов на продажу не может двигаться только в одном направлении. Однако теперь требуется падение, а не простой на одном месте.

По биткоину за последние недели сформировалось огромное количество паттернов и сигналов на продажу. Все они отмечены на иллюстрациях дневного ТФ. Таким образом, каким бы ни было желание покупать, ожидать мы можем сейчас только падения. Только если последний Breaker-block отменится, торговую стратегию придется пересмотреть. Пока этого не произошло, советуем не паниковать и не делать поспешных выводов.

Как мы уже говорили много раз, биткоин отработал все доступные ему факторы роста. В пятницу макроэкономическая статистика из США дала понять трейдерам, что смягчение монетарной политики ФРС неизбежно. А политика Дональда Трампа в отношении ФРС дает понять, что ставка рано или поздно начнет снижаться так, как хочет того президент США. Смягчение монетарной политики – это «бычий» фактор для криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Однако напомним, что в последние три года рынок как раз и отрабатывал будущее снижение ключевой ставки. Это стандартная тактика крупных игроков и не только крупных. Основной ее смысл заключается в том, чтобы предугадать будущие события с целью максимально раннего захода в соответствующие позиции для извлечения максимальной прибыли. Поэтому мы считаем, что фактор снижения ставок ФРС уже давным-давно отработан.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, а в последние несколько дней корректировался, как и предполагалось. Нисходящая структура не сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ в данное время нет четких областей POI, но в то же время можно предположить, что цена сняла ликвидность на продажу последним максимумом, а также сформировала OB и FVG. Однако на дневном ТФ в той же ценовой области у нас хватает «медвежьих» паттернов, поэтому смысла остается тем же – падение приблизительно с текущих позиций.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции.

Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается новый виток коррекции, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.