В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1571 привели к точке входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкое падение индикатора уверенности инвесторов в еврозоне ограничило восходящий потенциал пары EUR/USD в первой половине дня. Учитывая, что во второй половине дня вообще нет никакой статистики по США, а также не запланированы выступления представителей ФРС, скорей всего все внимание будет приковано к разрешению ситуацию вокруг шатдауна в США. Напомню, что вчера группа умеренных демократов порвала с лидерами своей партии и проголосовала за поддержку соглашения, которое должно положить конец рекордному закрытию правительства. Сегодня предложение будет вынесено на основное голосование. В случае падения евро на фоне отсутствия нового прогресса лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1554 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1590, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1610. Самой дальней целью будет уровень 1.1636, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1554, давление на евро возрастет уже в самом начале недели. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1521. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1494 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались в первой половине дня, но вышло так себе. В случае дальнейшей восходящей тенденции пары после преодоления шатдауна в США лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1590 будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1554, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1521, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1494, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1590, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1610, еще больше укрепив позиции быков на рынке. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1636 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1545.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;