empty
04.10.2024 10:09
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.10.24

Детали экономического календаря от 3 октября

В четверг были опубликованы важные экономические данные для еврозоны и Соединённых Штатов, которые могут существенно повлиять на финансовые рынки.

Еврозона - Цены производителей (PPI):

•Месячные данные за август 2024 года: Увеличение на 0,6%, после пересмотра вниз с 0,7% в июле.

•Прогнозы: Рост значительно превысил рыночные ожидания, составлявшие 0,3%.

Сегменты:

•Энергоносители: Рост цен на 1,9% (прогнозировано 2,6%).

•Капитальные товары: Увеличение на 0,1% (после нулевого значения).

•Промежуточные товары: Снижение на 0,1%.

•Товары длительного и недлительного пользования: Цены стабилизировались.

•Крупнейшие экономики блока:

•Германия и Франция: Рост цен производителей на 0,2%.

•Италия: Увеличение на 1,2%.

•Испания: Рост на 1,5%.

Годовые данные: Снижение цен производителей на 2,3% в годовом исчислении, после пересмотра вниз с 2,2% и против прогноза снижения на 2,4%.

Анализ:

Увеличение цен производителей в августе свидетельствует о росте производственной активности в еврозоне. Особенно заметен рост в Италии и Испании, что может указывать на укрепление экономик этих стран. Однако снижение цен на промежуточные товары и стабилизация в сегментах длительного и недлительного пользования демонстрируют смешанные сигналы для монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Годовое снижение цен производителей подтверждает замедление инфляционного давления, что может ограничить необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг (ISM PMI):

•Сентябрь 2024 года: Увеличился до 54,9, с 51,5 в августе.

•Прогнозы: Значительно превысил ожидания в 51,7.

Подкатегории:

•Деловая активность: Рост до 59,9 (прогнозировано 53,3).

•Новые заказы: Увеличение до 59,4 (прогнозировано 53).

•Запасы: Рост до 58,1 (прогнозировано 52,9).

•Занятость: Снижение до 48,1 (прогнозировано 50,2).

•Ценовое давление: Усилилось до 59,4 (прогнозировано 57,3).

•Невыполненные заказы: Оставались низкими на уровне 48,3 (прогнозировано 43,7).

Анализ:

Увеличение ISM PMI до 54,9 указывает на значительное восстановление сектора услуг в США, самое сильное с февраля 2023 года. Быстрый рост деловой активности, новых заказов и запасов свидетельствует о повышенном спросе и расширении производства. Однако снижение занятости и стабилизация невыполненных заказов указывают на некоторые слабые стороны рынка труда. Усиление ценового давления может свидетельствовать о росте инфляции в секторе услуг. Эти данные подчеркивают устойчивость сектора услуг, что может поддержать доллар США и снизить вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Изображение больше не актуально

Влияние на финансовые рынки

Еврозона:

•Увеличение цен производителей выше прогнозов может поддержать ожидания о более жесткой монетарной политике со стороны ЕЦБ.

•Снижение годового показателя по-прежнему указывает на замедление инфляции, что может ограничить давление на ЕЦБ по повышению ставок.

США:

•Сильные данные по сектору услуг могут поддержать доллар США и повысить уверенность в экономике США.

•Снижение занятости и стабилизация невыполненных заказов могут указывать на устойчивость рынка труда, что поддерживает позиции ФРС в отношении удержания текущих процентных ставок.

Выводы

Публикация данных по ценам производителей в еврозоне и индексу деловой активности в секторе услуг в США демонстрирует смешанные сигналы для экономик этих регионов. В еврозоне наблюдается устойчивый рост цен производителей, особенно в Италии и Испании, что может оказать давление на инфляцию и поддержать ожидания относительно монетарной политики ЕЦБ. В США сильный рост ISM PMI подтверждает восстановление сектора услуг и может поддержать доллар, несмотря на некоторые слабые показатели занятости. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за дальнейшими экономическими данными и реакцией центральных банков на эти показатели для своевременной адаптации своих инвестиционных стратегий.

Разбор торговых графиков от 3 октября

Валютная пара EUR/USD

Валютная пара EUR/USD находится в коррекционной фазе от уровня сопротивления 1.1200, что привело к снижению котировки примерно на 1,5%. В качестве возможной поддержки для продавцов выступает уровень 1.1000, к которому уже приблизилась котировка.

Валютная пара GBP/USD

Валютная пара GBP/USD демонстрирует инерционный нисходящий тренд, что привело к снижению котировки более чем на 2,5% от локального максимума среднесрочного тренда.

Экономический календарь на 4 октября

Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, что привлекает значительное внимание участников рынка. Всё чаще высказываются предположения, что содержание доклада окажется несколько лучше прогнозов.

Ключевые моменты:

Уровень безработицы:

•Имеются сомнения, что уровень безработицы вырастет с 4,2% до 4,3%.

•Скорее всего, он останется на текущем уровне.

Создание рабочих мест:

•Вне сельского хозяйства, по прогнозам, будет создано 140 тыс. новых рабочих мест вместо ожидаемых 130 тыс.

•Хотя это незначительное увеличение с учётом численности населения и темпов прироста в США, оно всё же выше ранее прогнозируемых данных.

Анализ:

Улучшение показателей рынка труда может способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Однако окончательное влияние будет зависеть от содержания самого доклада Министерства труда США.

Влияние на финансовые рынки:

Доллар США:

•Позитивные данные по уровню безработицы и числу созданных рабочих мест могут поддержать укрепление доллара США на валютных рынках.

Рынки труда:

•Устойчивость уровня безработицы и увеличение числа рабочих мест свидетельствуют о стабильности и потенциальном росте экономики США.

Выводы:

Публикация доклада Министерства труда США предоставит важные данные для оценки состояния рынка труда и экономической ситуации в стране. Улучшенные показатели могут укрепить доллар США, однако инвесторам следует внимательно анализировать содержание доклада для принятия обоснованных решений на финансовых рынках.

Изображение больше не актуально

Торговый план – EUR/USD:

Исходя из теории опоры около уровня 1.1000, возможно сокращение объема коротких позиций, что может привести к отскоку цены. Наиболее явным признаком роста длинных позиций по евро может стать стабилизация цены выше уровня 1.1050.

Однако если цена стабилизируется ниже уровня 1.1000, допускается дальнейшее снижение до уровней 1.0900/1.0950.

Торговый план – GBP/USD:

Столь резкое изменение цены за короткий промежуток времени свидетельствует о перепроданности фунта стерлингов на краткосрочных временных интервалах. Согласно теории технического анализа, данный сигнал допускает возможность формирования отката. Однако если инерционный тренд сохранится, возможно движение цены в направлении верхней зоны психологических уровней 1.3000/1.3050.

Возможные сценарии развития:

- Формирование отката: Перепроданность фунта может привести к коррекции цены.

- Продолжение роста: Если инерционный тренд сохранится, цена может двигаться к уровням 1.3000/1.3050.

Изображение больше не актуально

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристики относительно того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка или разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением.

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Рекомендованные статьи

14-avgustga GBP/USD bo'yicha savdo tavsiyalari va tahlil: Funt ikkinchi kun ketma-ket kutilmaganda mustahkamlandi

Chorshanba kuni GBP/USD valyuta juftligi hech qanday muhim yangiliklarsiz o'sishda davom etdi. Yana bir bor ta'kidlaymizki, dollar kursining tushishi har safar lokal axborot oqimiga bog'liq bo'lishi shart emas. Bozor

Paolo Greco 03:52 2025-08-14 UTC+2

11-avgustda GBP/USD juftligi bilan qanday savdo qilish mumkin? Yangi boshlovchilar uchun oddiy maslahatlar va tahlil

1 soatlik GBP/USD grafik Juma kuni GBP/USD juftligi o'zining yuqoriga yo'nalgan harakatini davom ettirdi. Bu harakat juda sust bo'lib, kunlik umumiy volatillik atigi 43 punktni tashkil etdi. Juma kuni hech

Paolo Greco 06:00 2025-08-11 UTC+2

11-avgustda EUR/USD juftligi bilan qanday savdo qilish mumkin? Yangi boshlovchilar uchun oddiy maslahatlar va tahlil

1 soatlik EUR/USD grafik Juma kuni EUR/USD valyuta juftligi butunlay yassi bozor sharoitida savdo qildi. O'sha kuni hech qanday makroiqtisodiy hisobotlar rejalashtirilmagan edi, shuning uchun treyderlar sessiya davomida reaktsiya bildirishga

Paolo Greco 06:00 2025-08-11 UTC+2

GBP/USD bo'yicha 8-avgust, 2025-yil uchun savdo tavsiyalari va bitimlar tahlili: Angliya banki o'sishni rag'batlantirdi

Payshanba kuni GBP/USD juftligi o'sishini davom ettirdi. Angliya banki asosiy foiz stavkasini pasaytirishga qaror qilgan bo'lsa-da, funt sterling kuchaydi — bu dastlab mantiqsizdek tuyulishi mumkin. Biroq, kecha ta'kidlaganimizdek, BoE yig'ilishi

Paolo Greco 03:31 2025-08-08 UTC+2

EUR/USD bo'yicha 8-avgust, 2025-yil uchun savdo tavsiyalari va bitimlar tahlili: yangi o'sishdan oldin orqaga chekinish

Payshanba kuni EUR/USD juftligi soatlik grafikdagi yangi o'sish trendi doirasida **biroz pasayish (korreksiya)**dan o'tdi. Hozirgi hafta davomida Donald Tramp yangi bojlar joriy qilib, mavjudlarini oshirib bordi, bu esa savdo urushining

Paolo Greco 03:31 2025-08-08 UTC+2

7-avgust kuni GBP/USD juftligini qanday savdo qilish kerak? Boshlovchilar uchun oddiy maslahatlar va savdo tahlili

Chorshanba kuni GBP/USD juftligi o'zining yuqoriga harakatini davom ettirdi, bu holat EUR/USD juftligida ham kuzatildi. Donald Tramp o'ziga yoqmaydigan mansabdorlarni ishdan bo'shatishda davom etmoqda, Federal rezervga shunday bosim o'tkazmoqdaki, FOMC

Paolo Greco 06:18 2025-08-07 UTC+2

GBP/USD bo'yicha savdo tavsiyalari va tahlil — 5-avgust, 2025-yil

Dushanba kuni GBP/USD juftligi o'sishni davom ettirdi, ammo harakat juda sust bo'ldi. Kecha hech qanday makroiqtisodiy yoki fundamental fon yo'q edi, shu sababli treyderlarda e'tibor qaratadigan narsa bo'lmadi. O'tgan haftadagi

Paolo Greco 03:52 2025-08-05 UTC+2

5-avgust, 2025-yil uchun EUR/USD bo'yicha savdo tavsiyalari va tahlil: To'liq yassi rejim

Dushanba kuni EUR/USD valyuta juftligi deyarli harakatsiz bo'ldi. O'tgan haftadagi kuchli fundamental va makroiqtisodiy fon — ayniqsa juma kungi holatlar — fonida bozor dushanba kuni ham faolligini saqlab qoladi degan

Paolo Greco 03:52 2025-08-05 UTC+2

EUR/USD juftligini 1-avgust kuni qanday savdo qilish kerak? Yangi boshlovchilar uchun oddiy maslahatlar va savdo tahlili

Payshanba kungi savdolar tahlili EUR/USD valyuta juftligining 1 soatlik grafigi EUR/USD valyuta juftligi payshanba kuni "tanaffus" oldi, bu esa kutilgan hol edi. Payshanba kuni makroiqtisodiy fon juda sust bo'ldi, garchi

Paolo Greco 07:09 2025-08-01 UTC+2

EUR/USD bo'yicha 1-avgust uchun savdo tavsiyalari va savdo tahlili: Bo'ron oldidan tinchlik

EUR/USD juftligi payshanba kuni, kutilganidek, to'xtab qoldi. Bu kunga hech qanday yirik hisobotlar yoki voqealar rejalashtirilmagan edi, hattoki Donald Tramp ham bu safar tanaffus oldi — yangi bojlar joriy etmadi

Paolo Greco 05:50 2025-08-01 UTC+2
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.