Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к зоне сопротивления 1,1265–1,1282, отбой от нее и разворот в пользу американской валюты. Процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1181. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на новую волну вверх в направлении зоны 1,1265 – 1,1282.

Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд сменился на «медвежий». Волны в последнее время очень слабые и маленькие, что говорит о низкой активности трейдеров и слабости медведей. Новостей из Белого Дома поступает не очень много, трейдеры ждут результатов переговоров по торговым соглашениям. Но доллар все же начал восстановление, что уже хорошо.

Информационный фон в пятницу отсутствовал, но на выходных стало известно, что на этой неделе могут состояться прямые переговоры между Украиной и РФ по мирному соглашению. В Америке призвали обе стороны согласиться на встречу и угрожают полным отказом от поддержки Украины в случае ее отказа от переговоров и мирного соглашения и новыми масштабными санкциями против РФ в случае отказа от сделки или переговоров со стороны Москвы. В Киеве заявили, что готовы к прямым переговорам и хотят с 12 числа объявить 30-дневное перемирие. В течение месяца будут вестись переговоры для достижения долгосрочного мира. В Москве заявили, что сначала следует начать переговоры, а уже затем говорить о прекращении огня. Переговоры должны состояться в Стамбуле и станут фактически продолжением переговоров весны 2022 года. Таким образом, возникает реальная возможность прекратить более чем трехлетний конфликт. Для доллара, как для валюты все еще сохраняющей статус «безопасного актива», это не самая лучшая новость, так как взоры трейдеров со снижением геополитического напряжения в Восточной Европе могут заинтересоваться более рисковыми активами.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1213. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары под уровнем 1,1213 в совокупности с закреплением под трендовой линией повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0969. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 2196 контрактов Long и 2118 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» давно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 118 тысяч, хотя несколько месяцев назад ситуация была противоположной и ничего не предвещало беды.

Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 13 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

12 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,1374 на часовом графике с целью 1,1265. Также можно было продавать при отбое от зоны сопротивления 1,1240 – 1,1265 с целями 1,1181 и 1,1074. Покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,1181 на часовом графике с целью 1,1265.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1265 – 1,1574 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.