В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1416 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро очень быстро сдал позиции, которые приобрел за счет заявлений Трампа о продлении паузы в отношении введения дополнительных торговых пошлин в адрес ЕС. По всей видимости, трейдеры не сильно верят в то, что соглашение все же удастся подписать, больше ставя на то, что ЕС попросту тянет время. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики, так что на сильную волатильность вряд ли можно рассчитывать. В случае падения евро акцент будет на защите поддержки 1.1374, до нормального теста которой в первой половине дня дело так и не дошло. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление рынка с перспективой возврата к уровню 1.1416. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1453. Самой дальней целью выступит уровень 1.1490, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1374 давление на пару только увеличится, что может привести к более сильному движению вниз. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1334. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1300 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро проявили себя, так и не позволив продолжить бычий рынок, наблюдаемый в ходе азиатской сессии. В случае роста евро во второй половине дня на фоне отсутствия статистики медведям вновь придется доказывать свое присутствие в районе 1.1416. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1374. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1334, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1300, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1416, что маловероятно, покупатели могут добиться более крупной коррекции и обновления 1.1453. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1490 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский центральный банк планирует и дальше снижать процентные ставки, этот факт остается сдерживающим, не позволяя евро вернуться к бычьему рынку. В ближайшее время состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором стоимость заимствований останется без изменений, что играет на стороне американского доллара и будет ему дальше оказывать поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 183, до уровня 196 388, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 10 586, до уровня 120 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 9 285.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1334.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.