Мир снова оказался на грани масштабных потрясений – в этот раз сразу на нескольких фронтах. Эскалация конфликта между Израилем и Ираном, затрагивающая не только геополитику, но и мировые энергетические цепочки, уже вызвала лавинообразную реакцию на фондовых и сырьевых рынках. На фоне ядерной напряженности и обещаний возмездия цены на нефть взлетают, а трейдеры лихорадочно реагируют на каждый новый виток конфликта.

Однако не только геополитика диктует повестку. Одновременно технологический сектор США оказался в центре внимания: Adobe снова порадовала инвесторов рекордной выручкой на фоне бурного развития искусственного интеллекта, а Tesla пережила внезапный обвал после Twitter-драмы с участием Илона Маска и Дональда Трампа. Эти разнонаправленные события, происходящие почти одновременно, формируют крайне волатильный ландшафт для инвесторов – с новыми рисками, но и новыми возможностями. В этом материале мы рассмотрим четыре ключевые истории, определяющие текущее состояние глобальных рынков и стратегий на ближайшее будущее.

Конфликт между Израилем и Ираном: экономические и геополитические последствия

Израиль нанес по Ирану масштабный авиаудар, который назвал «превентивным», и это событие привлекло внимание мирового сообщества. В результате ударов по Тегерану прогремели многочисленные взрывы, а Израиль объявил общенациональное чрезвычайное положение. Причиной стало обострение ситуации вокруг иранской ядерной программы, которая достигла критической точки. В ответ на действия Израиля Иран пообещал жесткое возмездие, и рынок уже отреагировал на эскалацию конфликта. Что же будет дальше, и как трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации?

Израильские удары по Ирану были нанесены после нескольких месяцев безуспешных переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе. Израиль поставил цель уничтожить объекты, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия. В результате этих операций были повреждены важные военные и ядерные объекты, а также погиб командующий Революционной гвардией Ирана Хоссейн Салами. Это событие сразу же вызвало повышение тревожных настроений, как в дипломатических кругах, так и на финансовых рынках.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран нарушает свои ядерные обязательства, и это было подтверждено в четверг, когда Израиль атаковал иранские ядерные объекты. В ответ на удар Иран открыл новый объект для обогащения урана, установив современные центрифуги. Это добавляет новые риски в нестабильную ситуацию и, очевидно, не способствует улучшению дипломатических отношений.

Конфликт оказал значительное влияние на мировые финансовые рынки. Фьючерсы на американские индексы резко упали, что свидетельствует о росте обеспокоенности инвесторов. Особенно сильно отреагировали акции авиакомпаний, которые понесли потери из-за потенциального роста цен на нефть. Акции крупных энергетических компаний, наоборот, подскочили на премаркете, так как рост цен на нефть может привести к улучшению их финансовых показателей.

Обострение конфликта вызвало резкий рост цен на нефть и акции американских энергетических компаний. На предторговой сессии котировки Chevron и Exxon выросли почти на 3%.

Кроме того, инвесторы начали активно покупать золото и другие традиционные активы-убежища, что также поддержало цены на драгоценные металлы. Компании, связанные с добычей и переработкой золота, такие как Newmont и Freeport-McMoRan, выросли в цене. Кроме того, под пристальным вниманием инвесторов оказались судоходные компании, так как ответ Ирана может привести к повышению рисков безопасности в Ормузском проливе, важной артерии для мирового судоходства.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном открывает новые возможности для трейдеров. На фоне повышенной волатильности на рынках существует потенциал для прибыльных операций как на росте, так и на падении активов. Акции энергетических компаний, золото и нефть — это те инструменты, которые могут принести значительную прибыль в условиях нестабильности. Трейдеры могут использовать краткосрочные колебания цен на нефть и золото для извлечения выгоды, а также реагировать на изменения в стоимости акций компаний, чьи результаты напрямую зависят от геополитической ситуации.

Для трейдеров на финансовых рынках это время, когда можно использовать как «долгосрочные», так и «короткие» стратегии. Например, в условиях растущих цен на нефть можно открыть сделки на покупку акций энергетических компаний. В то же время, рост напряженности может способствовать увеличению интереса к активам-убежищам, таким как золото, что открывает возможности для покупки золота и золотых ETF.

Не стоит забывать, что рынок в такие моменты часто реагирует на события с задержкой, а это значит, что трейдеры могут найти возможности для входа в рынок на откатах.

Не упустите шанс использовать текущие события для торговли на финансовых рынках. Торговые инструменты, такие как фьючерсы на нефть и золото, акции энергетических и добывающих компаний, доступны для торговли на платформе InstaTrade. Открывайте торговый счет, а для удобства не забудьте скачать мобильное приложение компании, чтобы всегда быть в курсе всех изменений на рынке и оперативно реагировать на них.

Нефтяной рынок взорван: Израиль атакует Иран, рынок бурлит

На нефтяных рынках произошел настоящий шторм. После того, как Израиль подтвердил удары по иранским военным и ядерным объектам, цена нефти взлетела на 13%. Нефть марки Brent подскочила до $76,48 за баррель, а WTI – до $75,82. Инвесторы настороженно реагируют на возможные перебои в поставках с Ближнего Востока, где напряженность между странами давно подогревает рынок.

Как все началось? В пятницу ранним утром Израиль нанес серию авиаударов по Ирану, целясь прямо в ядерные объекты и военные цели. Это событие стало частью операции «Восходящий Лев» и, по словам израильских военных, было только первым этапом более масштабной атаки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что действия Израиля обусловлены необходимостью нейтрализовать «иранскую угрозу» для самой безопасности страны. Он утверждал, что у Ирана теперь есть достаточно обогащенного урана для создания девяти ядерных боеголовок.

Иран, в свою очередь, категорически отверг обвинения в стремлении к ядерному оружию. Однако международные наблюдатели отмечают рост запасов высокообогащенного урана у Тегерана. В ответ на атаку иранские власти пообещали «жесткий ответ», а в СМИ сообщили о гибели высокопрофильного иранского генерала, что только добавило масла в огонь.

Реакция на эти события на мировых рынках была мгновенной. Нефтяные фьючерсы на Brent выросли на 13%, а на WTI продолжили рост на второй день подряд, подскочив более чем на 1%. Этот рост стал следствием роста тревог о возможных перебоях в поставках нефти из Ирана – третьего по величине производителя в OPEC+. Учитывая, что через Ормузский пролив проходят около 14 млн баррелей нефти в сутки, возможные перебои в судоходстве могут привести к еще большему росту цен, вплоть до $120 за баррель.

Скачок цен на нефть не ограничился только нефтяными рынками. Все области экономики ощущают это на себе: от транспортных расходов до цен на продукты. В то же время аналитики подчеркивают, что, несмотря на временные потрясения, азиатские рынки, как ожидается, быстро восстановятся, так как их участие в конфликте ограничено, а торговые связи с незатронутыми странами, такими как Саудовская Аравия и ОАЭ, растут.

Что будет дальше? Если эскалация конфликта продолжится, возможно, мы увидим не только дальнейший рост цен на нефть, но и перераспределение сил на мировых рынках. Стоит отметить, что рынок нефтяных фьючерсов продолжает демонстрировать признаки устойчивого бычьего тренда. Спреды на краткосрочные фьючерсы выросли, а опционы показывают рекордно бычьи настроения за последние годы. Вряд ли этот тренд останется незамеченным трейдерами.

Как трейдеры могут извлечь выгоду из ситуации? Для трейдеров это время новых возможностей. Волатильность на рынке нефти открывает шанс на прибыль от ценовых колебаний. Инвесторы могут воспользоваться колебаниями цен на нефть в краткосрочной перспективе, заключая сделки с фьючерсами на нефть Brent и WTI. Рост спредов и изменения в ликвидности создают дополнительные возможности для заработка.

Трейдеры, имеющие опыт работы с фьючерсами на нефть, могут воспользоваться этой ситуацией, используя механизмы хеджирования и получения прибыли от роста цен. А для тех, кто только начинает, рынок нефти предоставляет шанс получить знания и навыки в условиях высокой ликвидности.

Все эти инструменты доступны для торговли на платформе InstaTrade. Если вы хотите эффективно использовать текущую рыночную ситуацию, откройте торговый счет на InstaTrade и скачайте мобильное приложение компании.

Искусственный интеллект на службе прибыли: Adobe снова удивила Уолл-стрит

В четверг компания Adobe, хорошо известная своими программами для креативщиков, заставила аналитиков Уолл-стрит почесать головы – и не от недоумения, а от восхищения. В очередной раз ИИ-инициативы компании сыграли на руку бизнесу: квартальная выручка оказалась рекордной, а годовой прогноз стал значительно выше. Инвесторы, конечно, слегка поворчали (акции немного просели), но в целом история получилась почти сказочной – с цифрами, ростом и нескрываемым оптимизмом.

За второй финансовый квартал, завершившийся 30 мая, Adobe сообщила о выручке в $5,87 млрд – на 11% выше прошлогоднего результата и немного выше скромных ожиданий аналитиков ($5,79 млрд). Основной движущей силой роста стала интеграция инструментов искусственного интеллекта в платформы Creative Cloud и Experience Cloud – именно они продолжают удерживать внимание клиентов, несмотря на активную конкуренцию со стороны таких игроков, как Canva.

Цифровое медиа-направление, в которое входят такие любимцы дизайнеров, как Photoshop и Illustrator, принесло $4,35 млрд, что также на 11% выше уровня прошлого года. При этом годовой повторяющийся доход (ARR) вырос до $18,09 млрд – плюс 12,1%. Руководство прямо связывает этот рост с активным внедрением AI-функций.

Digital Experience, подразделение для маркетологов и аналитиков, тоже не подвело: доход составил $1,46 млрд (рост на 10%), а доход от подписок — $1,33 млрд (плюс 11%).

Скорректированная прибыль на акцию составила $5,06 против ожидавшихся $4,97. Даже по строгим стандартам GAAP все неплохо: чистая прибыль – $1,69 млрд или $3,94 на акцию, по сравнению с $1,57 млрд годом ранее.

Генеральный директор Шантану Нарайен не сдерживал энтузиазма: «Инновации Adobe в области искусственного интеллекта трансформируют отрасли, позволяя пользователям достигать беспрецедентных уровней креативности». Компания презентовала новых AI-агентов для автоматизации маркетинга и улучшила Firefly Services API, чтобы усилить поддержку работы с видео и 3D.

Несмотря на все успехи, аналитики предупреждают: бурное развитие ИИ – это не только возможности, но и риски. Конкуренты наступают на пятки, и хотя Adobe активно расширяет AI-арсенал, рынок неумолим: акции компании просели примерно на 1% в ходе внебиржевых торгов. С начала года они и вовсе снизились на 7%.

Учитывая уверенные итоги первого полугодия, Adobe пересмотрела годовой прогноз: теперь ожидается выручка в $23,5–23,6 млрд (против прежних $23,3–23,55 млрд). Прогноз по скорректированной прибыли на акцию также подрос до $20,50–20,70. На третий квартал компания нацелена на выручку $5,88–5,93 млрд и прибыль $5,15–5,20 на акцию.

Что это значит для трейдеров? Adobe снова доказала, что умеет зарабатывать даже в условиях жесткой конкуренции. ИИ здесь работает не только внутри программ, но и в финансовой отчетности. Для трейдеров это сигнал: несмотря на краткосрочную просадку акций, долгосрочная перспектива выглядит более чем позитивно. Подобные движения – отличная возможность для спекуляций и стратегических инвестиций.

Покупка на снижении, торговля на волатильности, игра на данных квартальной отчетности – все это может стать вашим инструментом, если вы держите руку на пульсе рынка.

Илон Маск сожалеет, Tesla теряет миллиарды, а Трамп — доволен: буря в Twitter, обернувшаяся биржевой встряской

В политико-технологическом сериале с участием Илона Маска и Дональда Трампа на этой неделе случился неожиданный поворот: генеральный директор Tesla публично извинился перед бывшим президентом США, положив конец их шумному онлайн-противостоянию. Как оказалось, Twitter-войны могут стоить не только нервов, но и 150 миллиардов долларов рыночной капитализации.

Все началось с того, что Илон Маск резко прошелся по «Одному Большому Прекрасному Законопроекту» Трампа, назвав его не иначе как «отвратительной мерзостью». Ответ не заставил себя ждать: конфликт перерос в публичную вендетту, в которой Маск предложил импичмент Трампу и обвинил его в связях с Джеффри Эпштейном. Классика жанра: миллиардер против политика, где каждая реплика стоила дорого, и особенно ударило все это по Tesla.

На пике скандала акции Tesla рухнули на целых 18%. Всего за пару дней компания лишилась более 150 миллиардов долларов рыночной стоимости. Аналитики Baird не стали ждать худшего и понизили рейтинг Tesla с «Покупать» до «Нейтрально», указав на репутационные риски и «политическую токсичность» генерального директора.

Ранним утром в среду Маск опубликовал извинение на платформе X: «Я сожалею о некоторых своих постах о президенте @realDonaldTrump на прошлой неделе. Я зашел слишком далеко».

Как сообщают источники, перед этим миллиардер лично позвонил Трампу и только потом решил раскаяться публично. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп «признал» это раскаяние и выразил благодарность. Сам Трамп назвал извинение «очень приятным», хотя и признался, что был «немного разочарован» ссорой.

Закулисная дипломатия сыграла свою роль. Вице-президент Джей Ди Ванс и глава администрации Сьюзи Уайлс в пятницу провели переговоры с Маском, чтобы погасить конфликт. Это оказалось удачным решением, особенно на фоне угроз Трампа аннулировать государственные контракты Tesla и назвать Маска «сумасшедшим».

Не забываем и о финансах: Маск вложил около 300 миллионов долларов в предвыборную кампанию Трампа 2024 года. Возможно, и это стало мотивацией для «дружеской риторики».

Этот инцидент – красочный пример того, как политические высказывания ключевых фигур могут буквально обвалить рынок. Но в каждой нестабильности есть шанс. Волатильность акций Tesla создала отличные условия для краткосрочных трейдов – от продаж на падении до покупок на отскоке.

Трейдеры могут извлечь выгоду из подобных событий, отслеживая динамику рынка, новости и поведение крупных фигур. Такие ситуации открывают возможности для торговли на разнице цен, особенно с помощью инструментов типа CFD (контракты на разницу), которые позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении котировок.

Все описанные в статье инструменты доступны для торговли на платформе InstaTrade. Чтобы не упустить свой шанс на прибыль, откройте торговый счет уже сегодня, загрузите официальное мобильное приложение InstaTrade и держите рынок под контролем в любом месте и в любое время.