Финансовый мир никогда не бывает статичным, он живет в ритме политических заявлений, технологических прорывов, корпоративных отчетов и геоэкономических решений. В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых события, произошедших в июле 2025 года, которые отражают хрупкий баланс между политикой и экономикой.

Первый эпизод – это заявление президента Дональда Трампа об отставке главы ФРС Джерома Пауэлла, вызвавшее мгновенные колебания на фондовом рынке. Второе – масштабное сотрудничество Microsoft и Национальной лаборатории Айдахо, открывающее новую эру в лицензировании атомных электростанций с помощью искусственного интеллекта. Третья история – ошеломляющий квартальный успех Goldman Sachs, ставший ответом на тарифную войну, развязанную тем же Белым домом. И, наконец, четвертая новость – резкое падение акций BlackRock несмотря на рекордные активы, как пример того, насколько чувствителен рынок к деталям корпоративной отчетности.

Рынки воспряли после заявления Трампа: Джером Пауэлл, вероятно, останется на посту главы ФРС

В среду американские фондовые рынки смогли восстановиться после утреннего падения на фоне политических слухов. Причиной волатильности стали опасения, что президент Дональд Трамп может уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Однако последующее заявление главы Белого дома о том, что это «крайне маловероятно», моментально успокоило инвесторов и способствовало росту индексов.

Изначально котировки резко отреагировали на сообщения о возможной отставке Пауэлла: акции снизились на 0,7%. Однако ситуация быстро изменилась. Индекс S&P 500 вырос на 0,3% до 6 263,70, промышленный Dow Jones прибавил 231 пункт или 0,5%, достигнув 44 254,78, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,3% и закрылся на уровне 20 730,49.

Драматичный разворот произошел после того, как стало известно, что на встрече с республиканскими законодателями Трамп поднял вопрос о возможной отставке главы ФРС. По информации ABC News, президент якобы сказал, что «вероятно» уволит Пауэлла «в ближайшее время», на что многие из присутствующих выразили согласие.

Когда в среду журналисты напрямую спросили Трампа о появившихся сообщениях, он заявил: «Я ничего не исключаю, но думаю, что это крайне маловероятно, если только ему не придется уйти из-за мошенничества». Президент подтвердил, что обсуждал идею увольнения Пауэлла с законодателями, добавив: «почти каждый из них сказал, что я должен это сделать».

Критика Трампа в адрес Пауэлла основана на том, что ФРС сохраняет высокие процентные ставки в диапазоне 4,25 – 4,5%, несмотря на его призывы к их снижению. Руководство ФРС, включая самого Пауэлла, настаивает на сохранении ставок из-за риска инфляции, вызванной тарифной политикой администрации Трампа.

Дополнительным источником недовольства стало выделение $2,5 млрд на реконструкцию штаб-квартиры ФРС. Президент заявил, что столь масштабные расходы также могут служить основанием для смещения главы регулятора.

Несколько влиятельных фигур в политике и бизнесе выступили против увольнения Пауэлла. Сенатор-республиканец Том Тиллис предостерег, что такой шаг может «подорвать доверие к Соединенным Штатам» и вызвать «немедленную реакцию рынков».

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон также выразил обеспокоенность, заявив, что отставка Пауэлла «разрушит представление о независимости ФРС» и может привести к «неблагоприятным последствиям» для финансовой системы.

Юристы, в свою очередь, спорят о том, имеет ли Трамп законное право уволить главу ФРС, поскольку она действует как независимое агентство. Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года, и только тогда президент сможет официально назначить нового руководителя.

Сам Трамп, комментируя обеспокоенность общественности, сказал: «Фейковые новости говорят: "О, если вы его уволите, это будет так плохо". Я не знаю, почему это было бы так плохо, но я не планирую ничего делать».

Рынок ярко продемонстрировал свою чувствительность к политическим заявлениям: одной фразы президента оказалось достаточно, чтобы сменить вектор движения фондовых индексов. Эта ситуация – наглядный пример того, как новости из Вашингтона могут моментально отразиться на биржевой динамике.

Трейдеры могут воспользоваться повышенной волатильностью и колебаниями на рынке, открывая краткосрочные позиции на индексах S&P 500, Nasdaq и Dow Jones или торгуя новостными импульсами. Особенно интересной может быть стратегия на отскок или разворот после политически мотивированных движений рынка.

Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaTrade. Чтобы использовать возможности рынка в полной мере, откройте торговый счет на InstaTrade и скачайте мобильное приложение компании, это позволит оставаться в курсе и торговать в любой момент.

Искусственный интеллект ускоряет будущее атомной энергетики: Microsoft и Лаборатория Айдахо объявили о партнерстве

В стремлении сократить сроки строительства новых атомных электростанций и ускорить лицензирование, Microsoft и Национальная лаборатория Айдахо объявили о масштабном партнерстве. Сотрудничество направлено на внедрение технологий искусственного интеллекта, которые способны кардинально изменить процесс получения разрешений, сжимая его с нескольких лет до всего лишь нескольких месяцев.

Согласно заявлению, сделанному в среду, ИИ-системы на базе облачных сервисов Microsoft Azure будут использоваться для автоматизации создания инженерных и технических отчетов, необходимых для лицензирования ядерных объектов. Эти документы, зачастую достигающие сотен страниц, являются обязательной частью заявок на строительство и эксплуатацию атомных станций.

Система обучена на большом объеме исторических данных успешных лицензий, что позволяет ей автоматически собирать и структурировать техническую информацию из исследований. Несмотря на автоматизацию, ключевым элементом остается участие человека: как подчеркивает Нелли Бабаян, директор по ИИ в федеральном гражданском бизнесе Microsoft, ИИ лишь помогает, но окончательное решение принимает человек.

«Она создана для доработки человеком, чтобы человек мог пройтись по каждому из разделов и при необходимости отредактировать любой из них, вручную или с помощью искусственного интеллекта», – отметила Бабаян в интервью Reuters.

Проект финансируется Офисом ядерной энергетики Министерства энергетики США и, по данным QuiverQuant, нацелен на сокращение процесса одобрения с нескольких лет до 18 месяцев. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на энергию со стороны центров обработки данных, обслуживающих ИИ-системы. Именно поэтому администрация Дональда Трампа в мае подписала указы, упрощающие лицензирование атомных объектов – шаг, который уже дает результаты.

«ИИ обладает значительным потенциалом для ускорения проектирования, лицензирования и развертывания новых ядерных энергетических установок», – заявил Крис Риттер, директор по научным вычислениям и ИИ в Национальной лаборатории Айдахо.

Поддержка действующих объектов и использование накопленных данных

Технология может быть полезной не только для новых проектов, но и для модернизации существующих станций. Скотт Феррара, заместитель директора отдела ядерной безопасности в INL, отметил, что ИИ способен ускорить оформление заявок на изменения в лицензиях.

«Уже существует огромное количество данных примерно по 82 проведенным модернизациям, и они могут просто использовать эти данные и помочь сформировать свою заявку на изменение лицензии» – добавил он.

Подобные технологии уже находят применение и в частном секторе – компании вроде Constellation Energy и Pacific Gas & Electric используют ИИ для управления станциями и нормативного планирования.

Все больше свидетельств указывает на то, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью ядерной энергетики. Партнерство Microsoft и INL знаменует собой новый этап, в котором цифровые технологии сокращают бюрократию и открывают путь к более быстрой реализации стратегически важных проектов.

Для трейдеров это событие – не просто новость, а возможность. Ускорение развития ядерной энергетики означает усиление интереса к компаниям из энергетического и технологического сектора. Это может повлиять на котировки акций Microsoft, энергетических компаний и даже производителей промышленного оборудования.

Трейдеры могут использовать ситуацию, открывая позиции на акциях Microsoft и других компаний, вовлеченных в ядерную трансформацию. Также стоит обратить внимание на ETF, связанные с атомной энергетикой и ИИ-технологиями. Рост спроса на подобные активы может быть устойчивым трендом в ближайшие месяцы.

Goldman Sachs бьет рекорды на фоне тарифной войны: инвесторы спешат адаптироваться к политике Трампа

Во втором квартале 2025 года Goldman Sachs зафиксировал рекордные доходы от торговых операций, на фоне усиленной рыночной волатильности, вызванной неожиданной тарифной политикой президента Дональда Трампа. Это событие стало отправной точкой для масштабных перестроек в инвестиционных портфелях по всему миру, это дало внушительный импульс прибыли крупнейшего инвестиционного банка США.

Во втором квартале 2025 года торговое подразделение Goldman Sachs, специализирующееся на операциях с акциями, продемонстрировало выдающийся рост. Доходы составили $4,3 млрд – на $600 млн больше прогнозов аналитиков и на 36% выше показателей прошлого года. Особенно примечателен рост доходов от посреднических операций с акциями: плюс 45%, что дало банку $2,6 млрд. Отличные результаты были достигнуты как в торговле наличными акциями, так и производными инструментами.

Общий доход Goldman Sachs за квартал составил $14,58 млрд, что превысило рыночные ожидания более чем на $1 млрд. Генеральный директор компании Дэвид Соломон отметил, что ключевыми факторами успеха стали "здоровый уровень клиентской активности" и способность команды эффективно управлять рисками на фоне политической неопределенности.

2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных тарифных мер, назвав это событие «Днем освобождения» и «декларацией экономической независимости». На церемонии в Розовом саду Белого дома был подписан Исполнительный указ №14257, вводящий двухуровневую тарифную систему.

С 5 апреля начала действовать базовая ставка в 10% на импорт почти из всех стран. А с 9 апреля планировалось введение «взаимных» тарифов в диапазоне от 11% до 50% для стран с крупнейшими торговыми дефицитами перед США:

Китай – 34%

Европейский союз – 20%

Тайвань – 32%

Южная Корея – 25%

Израиль – 17%

Методика расчета тарифов (деление двустороннего дефицита на объем экспорта страны) подверглась острой критике. Глава ФРС Джером Пауэлл назвал такие меры «значительно более деструктивными, чем ожидалось». Реакция рынков была мгновенной: мировые индексы обвалились, и Белый дом был вынужден отложить ввод жестких тарифов на 90 дней для проведения переговоров. Однако судебные споры вокруг этих мер продолжаются до сих пор.

Изначально в январе 2025 года Goldman Sachs оценивал вероятность рецессии в США на уровне 25 – 30%. Однако после тарифного объявления 2 апреля банк резко повысил прогноз до 35%, а затем до 45%, указав на «мягкие» данные: ухудшение настроений потребителей и бизнеса. Прогноз роста ВВП на год был снижен до всего 0,5%.

Эксперты банка подчеркивают, что торговая политика Трампа спровоцировала ужесточение финансовых условий и рост международной неопределенности. Если бы все запланированные тарифы вступили в силу 9 апреля, прогноз мог бы быть пересмотрен в сторону неминуемой рецессии. В ответ на это банк предсказал три снижения ключевой ставки ФРС в 2025 году – в июле, сентябре и ноябре, как превентивную меру против обрушения рынка труда.

Ситуация с тарифами и рекордами Goldman Sachs ясно демонстрирует, как политика может моментально изменить расстановку сил на финансовых рынках. Волатильность, вызванная неопределенностью, создает не только риски, но и широкие торговые возможности. Инвесторы, способные быстро реагировать и адаптироваться, могут извлечь значительную прибыль в подобных условиях.

Трейдерам следует обратить внимание на акции банковского сектора, деривативы, а также валютные пары, чувствительные к глобальным торговым потокам. Особенно привлекательными могут стать краткосрочные сделки в периоды высокой волатильности, спровоцированной новостями о тарифах, переговорах или изменении ставок ФРС.

Все торговые инструменты, упомянутые в статье, доступны на платформе InstaTrade. Чтобы воспользоваться возможностями, открывающимися на фоне глобальных экономических потрясений, трейдерам стоит зарегистрировать торговый счет на InstaTrade и для удобства установить мобильное приложение компании.

BlackRock под давлением: акции обвалились на фоне рекордных активов и слабой выручки

15 июля 2025 года рынки потрясло неожиданное падение акций BlackRock – крупнейшего в мире управляющего активами. Несмотря на рекордные $12,53 трлн под управлением и прибыль, превысившую ожидания, котировки компании снизились на 6,2%, до $1 042,56. Причиной стали неудачные квартальные результаты, снижение маржи и значительный отток капитала от институционального клиента.

Во втором квартале 2025 года BlackRock продемонстрировал рост выручки на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув $5,42 млрд. Однако эта цифра оказалась ниже прогноза аналитиков, ожидавших $5,45 млрд. Такое небольшое отклонение вызвало волну негатива на Уолл-стрит, особенно на фоне повышенной чувствительности инвесторов к деталям отчетности.

Несмотря на это, скорректированная прибыль на акцию составила $12,05, существенно превысив прогноз в $10,78. Тем не менее инвесторов насторожило снижение скорректированной операционной маржи до 43,3% – на 80 базисных пунктов ниже прошлогоднего уровня.

Наибольшее внимание привлекли чистые потоки капитала. Хотя общий приток средств составил $68 млрд (включая управление ликвидностью и консультации), ключевым фактором стал вывод $52 млрд одним азиатским институциональным инвестором из индексных фондов. По информации отраслевых экспертов, вероятным источником выступил суверенный фонд или государственная пенсионная система.

Важно отметить, что отток пришелся на продукты с низкими комиссиями и не оказал существенного влияния на доходность. Аналитики считают такие изменения частью планового пересмотра инвестиционных мандатов, проводимого каждые 3 – 5 лет. Тем не менее, сам факт вывода столь значительной суммы не остался незамеченным.

Происходящее отражает более широкие тренды индустрии управления активами. В Азии усиливается регулирование, ограничивающее долю активов на одного управляющего до 20%. Это требует от компаний, таких как BlackRock, адаптации бизнес-модели и поиска новых точек роста.

С этой целью компания продолжает делать ставку на направления с более высокой маржой. Генеральный директор Ларри Финк подчеркнул значение недавнего приобретения HPS Investment Partners как стратегического шага в укреплении позиций BlackRock во второй половине года.

Акции BlackRock достигли пика в $1 111,46 всего за день до падения – 14 июля 2025 года. Падение на следующий день стало крупнейшим с 4 апреля 2025 года, когда акции обвалились на 7,33%. Сброс акций произошел на фоне разочарования по поводу органического роста активов, всего 1,7% в годовом выражении против целевых 3 – 5%.

Даже несмотря на краткосрочное падение, бумаги BlackRock остаются на 1,8% выше с начала года и демонстрируют рост на 23,53% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это говорит о сохранении долгосрочного доверия к бизнес-модели компании.

Ситуация вокруг отчетности BlackRock подчеркивает важность детального анализа не только прибыли, но и структуры потоков капитала, маржи и рыночных ожиданий. Подобные колебания создают отличные возможности для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Трейдеры могут использовать текущую волатильность акций BlackRock для открытия как коротких, так и длинных позиций, в зависимости от динамики дальнейших новостей, рыночных ожиданий и технической картины. Анализ уровней поддержки и сопротивления, а также использование новостных событий и данных о притоках капитала помогут выстроить гибкую стратегию.

Все рассматриваемые в статье инструменты, включая акции BlackRock, доступны для торговли на платформе InstaTrade. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, трейдерам достаточно открыть торговый счет на сайте компании. А для еще большей мобильности и оперативности скачать мобильное приложение InstaTrade, которое позволяет контролировать сделки в любое время и в любом месте.