В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1408 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1416 привел к продажам евро, но после движения вниз на 25 пунктов спрос вернулся.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль этого года привели к резкому падению доллара и укреплению европейской валюты. Низкие показатели роста означают то, что, как бы этого ни хотели политики, Федеральной резервной системе все же придется в сентябре задуматься над снижением процентных ставок. Сегодня из данных ожидаются цифры по индикатору уверенности инвесторов от Sentix еврозоны, где хорошие показатели наверняка позволят покупателям продолжить бычий импульс, наблюдаемый в конце прошлой недели. В ином случае покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.1553, образованную по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.1594. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1637. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1553 давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1518. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1479 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Наверняка покупатели евро сегодня попытаются продолжить то, что наблюдалось в конце прошлой недели, так что медведям, если те еще остались, нужно проявлять себя более активно. Ложный пробой в районе 1.1594 будет поводом на открытие коротких позиций с целью снижения в район промежуточной поддержки 1.1553. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1518, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1479, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1594 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1637. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей евро становилось все больше, так как многие ожидали, что ЕС удастся договориться с США и заключить торговое соглашение. Но, как мы можем видеть, хоть соглашение и есть, поводов для радости у трейдеров и инвесторов, ставящих на рост евро, нет. В ближайшее время акцент будет смещен на заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого могут пролить свет на будущую траекторию денежно-кредитной политики. В случае выжидательной позиции доллар продолжит укреплять свои позиции против евро и других рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6284, до уровня 248 380, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8990, до уровня 122 865. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 540.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1439.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.