Биткоин продолжает нисходящее движение, как и ожидалось в последние недели. Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Этот факт говорит нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. Как видим, это предположение подтверждается все новыми и новыми сигналами на продажу и «медвежьими» паттернами. Новый виток падения начался после того, как была снята ликвидность на продажу. В ходе последнего витка падения сформировалось два «медвежьих» FVG, от первого из них цена уже получила реакцию. Таким образом, биткоин вполне может продолжать падение с целью последний «бычий» OB, что дает ему потенциал падения еще на 6-7 тысяч $.

Следует признать, что текущее падение биткоина может быть глобальной коррекцией. Однако на текущий момент времени нет никаких оснований предполагать, что эта коррекция завершена. Когда появятся новые «бычьи» паттерны или же цена получит убедительную реакцию от уже существующих паттернов, можно будет начинать говорить о потенциальном движении вверх. Однако мы продолжаем придерживаться мнения, что сейчас начинается новый, длительный нисходящий тренд. Напомним, что уже три года биткоин растет, как на дрожжах, и за это время подорожал с 15 000$ до 124 000$. Конечно, приятно верить, что актив будет расти всегда, но мы все же считаем, что это не так.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок не было продолжено сразу. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, а затем сформировала «медвежий» FVG, от которого получила реакцию. Таким образом, сигналов на продажу было сформировано предостаточно. К сожалению, к OB цена не сумела вернуться, но мы предупреждали, что область снятия ликвидности также может служить областью разворота. В данное время в распоряжении трейдеров имеется еще одна область POI на продажу – «медвежий» FVG. Этот FVG может быть отработан уже сегодня, что позволит ожидать новое падение «цифрового золота».

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме локальная восходящая тенденция сломана, поэтому теперь и этот ТФ прогнозирует дальнейшее падение. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG, которые могли рассматриваться трейдерами для открытия коротких позиций. Цена отработала все три, что прекрасно видно на иллюстрации выше. Таким образом, трейдеры только за последние несколько дней могли трижды открывать короткие позиции. А сегодня они вправе ожидать нового падения биткоина. Если последний FVG будет проигнорирован, тогда ожидания станут коррекционными.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ, сломал восходящую структуру на 4-часовом ТФ, и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, но в области снятия ликвидности на продажу развернулась обратно вниз. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Такими паттернами выступают FVG на дневном и 4-часовом ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.