Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1609 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1609 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 10 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.1609 дали еще одну точку входа в длинные позиции с хорошим движением евро вверх более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вырос, а доллар ослаб на фоне очередных сообщений о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения о продлении режима прекращения огня на 60 дней и начале дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана. Далее нас ждет большой ряд статистики по странам еврозоны, что может в значительной степени повлиять на евро. Ожидаются цифры по уровню безработицы Германии, индексу потребительских цен Германии и Италии, а также ВВП Франции. При возврате давления на евро в случае слабых показателей акцент будет на крупной поддержке 1.1628, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1659, выбраться выше которого сегодня пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1678, что вернет евро шансы на развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1698, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1628, давление на евро увеличится в конце недели, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1606. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня проявили себя, однако все еще находятся в одном шаге, чтобы упустить контроль над рынком. Чтобы этого не произошло действовать агрессивно им нужно уже в районе ближайшего сопротивления 1.1659. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1606. Тест этого уровня сохранит торговлю в рамках бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1659, евро может довольно неплохо восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1678. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1698 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, что пока не оказывает евро особой поддержки. Весь акцент остается на Ормузском проливе и войне США с Ираном. В COT-отчете указано, что несмотря на то, что суммарный открытый интерес слегка сократился ?3 358, крупные спекулянты наращивали позиции с обеих сторон, однако активнее добавляли шорты +15 936 против +9 249 лонгов — это сигнал нарастающей неопределённости. Длинные некоммерческие позиции выросли на 9 249 до уровня 233 251, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 936 до уровня 199 738. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 118.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.