Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD chỉ thể hiện một điều duy nhất—sự không muốn di chuyển hoàn toàn. Chúng tôi đã quan sát thấy sự di chuyển ngang suốt cả ngày mặc dù có lịch trình kinh tế vĩ mô khá dày đặc. Tuy nhiên, như đã đề cập trong bài viết trước, trong khi các báo cáo của EU và Mỹ có thể gây ra những phản ứng nhỏ, những dữ liệu này không đủ để tạo ra các biến động có ý nghĩa. Thị trường chỉ tập trung vào tin tức liên quan đến cuộc chiến thương mại hoặc những tuyên bố nổi bật khác của Donald Trump.

Tuy nhiên, chúng tôi phải nhấn mạnh đến ước tính thứ hai của báo cáo GDP Q1 của EU. Ước tính ban đầu đã khiến các nhà giao dịch nhìn nhận lạc quan về đồng euro, vì kinh tế EU được báo cáo là đã tăng trưởng 0,4%. Tuy nhiên, ước tính thứ hai lại cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, dữ liệu của Mỹ không có ảnh hưởng đến sự di chuyển của cặp tiền tệ.

Kết quả là, giá đã thoái khỏi đỉnh điểm của ngày thứ Tư một chút nhưng nhìn chung vẫn duy trì xu hướng giảm. Vì Mỹ đã đi theo hướng giảm leo thang mâu thuẫn thương mại, chúng tôi giả định rằng sự mạnh lên thêm của đồng đôla Mỹ là có khả năng. Tuy nhiên, sự mạnh lên này có thể sẽ không nhanh chóng hay dễ dàng.

Vào thứ Năm, giá đã ba lần phục hồi từ khu vực 1.1179 (đường Kijun-sen)–1.1185. Trong không có trường hợp nào cặp tiền này có thể đạt được mục tiêu gần nhất tại 1.1234, mặc dù đã hai lần tiếp cận rất gần mức đó. Do đó, các nhà giao dịch có thể đã mở các vị thế mua dài hạn, điều này không thể dẫn đến mất mát. Đối với lợi nhuận, chúng chỉ có thể có nếu các giao dịch được đóng bằng tay.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất có ngày là 6 tháng 5. Như hiển thị trong biểu đồ trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Phe gấu đã tạm thời dẫn đầu nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức, đô la đã đang trong tình trạng giảm giá tự do. Chúng tôi không thể chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT phản ánh tâm lý thực sự của các “tay chơi” lớn, điều này có thể thay đổi nhanh chóng dưới hoàn cảnh hiện tại.

Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố nền tảng để euro mạnh lên, nhưng vẫn còn một yếu tố chính để đô la giảm. Cặp tiền có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc tháng nữa, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm sẽ không thể đảo ngược nhanh chóng. Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại, đô la có thể trở lại tăng trưởng.

Các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau một lần nữa, chỉ ra một sự trở lại của xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh mua trong nhóm "phi thương mại" đã giảm 2.200, và số lượng lệnh bán đã giảm 2.100. Như vậy, vị thế ròng hầu như không thay đổi trong tuần qua.

Phân Tích EUR/USD khung 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã bắt đầu một đợt giảm khá đáng kể, sau đó là một sự điều chỉnh mạnh tương tự. Triển vọng giảm giá tiếp theo của cặp đôi này vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển của cuộc xung đột thương mại toàn cầu. Nếu các hiệp định thương mại được ký kết và thuế quan giảm xuống, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục tăng trở lại về mức mà từ đó nó đã giảm. Phân tích kỹ thuật và dữ liệu kinh tế vĩ mô hiện chỉ đóng vai trò phụ. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tin tức liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại.

Các mức chính cho ngày 16 tháng 5: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534. Đường Ichimoku: Senkou Span B – 1.1307, Kijun-sen – 1.1179. Lưu ý: Những đường chỉ báo Ichimoku này có thể thay đổi trong suốt cả ngày, vì vậy hãy cân nhắc điều đó khi giải thích các tín hiệu. Ngoài ra, đừng quên di chuyển Điểm dừng lỗ về điểm hòa vốn khi giá chuyển động 15 pips theo hướng dự đoán—điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại các tín hiệu sai lệch.

Vào thứ sáu, khu vực Eurozone không có sự kiện kinh tế lớn nào được lên lịch, trong khi Mỹ sẽ phát hành một loạt báo cáo phụ khác. Mục duy nhất có thể gây chú ý có thể là Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan, nhưng nó dự kiến được phát hành vào buổi tối. Do đó, chúng ta có khả năng quan sát các chuyển động bình lặng tương tự với độ biến động thấp và xu hướng đi ngang trong suốt cả ngày—trừ khi Donald Trump một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Giải thích minh họa:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là những đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ.
• Mức cực điểm – những đường đỏ mỏng nơi giá đã phục hồi trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị trí ròng cho từng loại trader.