Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch với xu hướng hỗn hợp trong suốt ngày thứ Hai. Mặc dù đã phá vỡ đường xu hướng, nhưng xu hướng giảm (tức là sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ) thực tế chưa bắt đầu. Vì vậy, tín hiệu kỹ thuật vẫn ít có ý nghĩa đối với các nhà giao dịch, giống như các yếu tố khác không liên quan đến Donald Trump. Chúng tôi muốn nói rằng thị trường vẫn tập trung vào cuộc chiến thương mại và, dựa trên điều đó, tiếp tục phớt lờ đồng tiền Mỹ. Nhưng điều đó không còn hoàn toàn đúng nữa. Nhà Trắng tiếp tục tung ra hàng loạt tin tức, mà hầu như mỗi tin đều kiêu căng bảo các nhà giao dịch – bán đồng đô la. Chỉ những diễn biến gần đây tại Mỹ mới có thể ngăn chặn xu hướng giảm đang nổi lên.

Những diễn biến đó là gì? Hãy nhớ lại: đầu tiên, Trump quyết định tăng thuế quan đối với Liên minh châu Âu (nhưng sau đó đổi ý); sau đó, Đảng Dân chủ đã đệ đơn kiện Trump để thu hồi các mức thuế thương mại (nhưng không thành công). Ngay sau đó, Trump đã khởi động làn sóng tấn công và cáo buộc mới đối với Trung Quốc. Sau đó, các cuộc biểu tình lớn nổ ra tại Mỹ chống lại chính sách nhập cư của Trump. Vậy điều gì tích cực đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? Một báo cáo NonFarm Payrolls không sụp đổ? Các chỉ số hoạt động kinh doanh không phải là tồi tệ nhất từ trước đến nay? Không có thỏa thuận thương mại nào được ký kết? Như chúng ta thấy, thị trường vẫn không có lý do mua đồng đô la. Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vẫn không liên quan.

Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Hai, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành. Đầu tiên, cặp này đã phá vỡ khu vực 1.1425–1.1426, nhưng tín hiệu mua đó là sai. Sau đó, cặp này củng cố dưới khu vực đã xác định, nhưng sự giảm giá không kéo dài. Tổng thể, biến động hàng ngày khoảng 50 pip. Với sự biến động như thế, rất khó để kỳ vọng có lợi nhuận đáng kể.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 3 tháng 6. Biểu đồ trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã là "tăng giá," và phe gấu hầu như không giành được ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức, chỉ có đô la là đang giảm. Chúng tôi không thể tự tin nói rằng sự suy giảm của đô la sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy khả năng này.

Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản để củng cố đồng euro, nhưng một yếu tố rất đáng kể là sự sụt giảm của đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn, nhưng bây giờ xu hướng có còn quan trọng không? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đô la có thể bắt đầu tăng trở lại — nhưng liệu ông có kết thúc chúng, và khi nào?

Đường màu đỏ và màu xanh đã cắt nhau lần nữa, có nghĩa là thị trường quay trở lại xu hướng "tăng giá". Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm "Phi thương mại" giảm 1,500, trong khi vị thế bán giảm 4,800. Kết quả là vị thế ròng tăng lên 3,300.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tỷ giá EUR/USD vẫn duy trì xu hướng tăng cục bộ dù đã có hai lần phá vỡ đường xu hướng đi lên. Như trước đây (trong suốt 4 tháng qua), thị trường chỉ phản ứng với những sự kiện liên quan đến Trump, các quyết định của ông và cuộc chiến thương mại. Vì không có nhiều tin tức tích cực về những chủ đề này, đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục suy giảm. Hãy nhớ rằng chính sách tiền tệ của Fed và lập trường của Ngân hàng Trung ương Châu Âu gợi ý tiềm năng tăng trưởng mạnh cho đồng đô la. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, yếu tố này (như nhiều yếu tố khác) hiện không có ý nghĩa đối với thị trường.

Ngày 10 tháng 6, chúng tôi muốn nhấn mạnh các mức giao dịch sau — 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, cũng như đường Senkou Span B (1.1332) và Kijun-sen (1.1425). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này giúp bảo vệ khỏi các khả năng thua lỗ nếu tín hiệu trở nên sai lầm.

Vào Thứ Ba, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên lịch trong cả Khu vực đồng Euro lẫn Mỹ, vì vậy bất kỳ phản ứng nào của thị trường trong ngày chỉ sẽ là để đáp lại các tin tức liên quan đến Trump. Không đảm bảo sẽ có tin tức như vậy xuất hiện, nhưng vẫn tốt nhất là theo dõi các nguồn tin tức để không bỏ lỡ một "sóng thần" khác trên thị trường tiền tệ.

Giải thích Minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày mà tại đó có thể kết thúc chuyển động. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển lên khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực đoan – các đường đỏ mỏng mà trước đó giá đã bật lại. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.