Vào thứ Ba, EUR/USD bật lên từ mức thoái lui 100,0% tại 1,1620, quay đầu có lợi cho đồng USD và nối lại xu hướng giảm về mức Fibonacci 76,4% tại 1,1551. Một nhịp bật lên từ mốc 1,1551 sẽ ủng hộ đồng euro và cho phép cặp tiền tăng trở lại hướng về 1,1620. Ngược lại, việc phá vỡ và giữ vững dưới 1,1551 sẽ hàm ý đà giảm tiếp diễn về mức thoái lui tiếp theo 61,8% tại 1,1507.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn duy trì xu hướng tăng. Sóng tăng gần nhất đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm mới hình thành vẫn chưa phá vỡ đáy gần nhất. Bối cảnh địa chính trị tiếp tục tiêu cực một cách dai dẳng: không có các cuộc đàm phán nào giữa Iran và Hoa Kỳ, và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz vẫn được duy trì. Tuy nhiên, lập trường của FOMC, vốn vẫn hết sức mâu thuẫn, hiện đang đóng vai trò quan trọng hơn đối với đồng đô la.

Bối cảnh cơ bản trong ngày thứ Ba lại một lần nữa khá mơ hồ. Phe bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch, cho phép chúng ta rút ra một số kết luận và giả định. Thứ nhất, thị trường không kỳ vọng ECB sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ. Hôm qua, thông tin cho thấy lạm phát tại Liên minh châu Âu đã tăng lên 3,3% so với cùng kỳ năm trước, đưa ECB tiến gần hơn một cách rõ rệt đến lần thắt chặt chính sách thứ hai. Tuy nhiên, thay vì chứng kiến đồng euro tăng giá, chúng ta lại thấy một nhịp giảm nữa. Thứ hai, thị trường không tỏ ra lo ngại trước các dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ. Chỉ số ISM Manufacturing PMI thấp hơn kỳ vọng của giới giao dịch, trong khi số lượng vị trí việc làm trống trong tháng 7 cũng thấp hơn dự báo. Mặc dù vậy, đồng đô la vẫn tiếp tục tăng trong suốt phiên. Do đó, theo quan điểm của tôi, thị trường một lần nữa đã chuyển trọng tâm chú ý sang Fed và các yếu tố địa chính trị. Một cơn bão lại đang hình thành ở Trung Đông, khi Tehran và Washington nối lại các đợt không kích. Thị trường dầu mỏ đã phản ứng bằng một nhịp tăng nữa, đồng nghĩa với việc lạm phát sẽ gia tăng ở khắp nơi trong tháng 8 và 9. Bên cạnh đó, việc căng thẳng leo thang còn đe dọa gây ra những vấn đề năng lượng mới cho toàn thế giới. Tôi cũng muốn lưu ý rằng giới giao dịch vẫn kỳ vọng FOMC sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 9, dù bản thân tôi còn hoài nghi về khả năng này. Dẫu vậy, đồng đô la vẫn đang được hưởng lợi từ tình hình hiện tại.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tiếp tục giảm và đã đi ngang bên dưới kênh xu hướng tăng. Một nhịp bật lại mới từ mức Fibonacci 50,0% tại 1,1588 có thể cho phép đồng euro tăng nhẹ, trong khi việc củng cố dưới 1,1588 sẽ cho thấy xu hướng giảm tiếp tục, hướng về mức thoái lui tiếp theo 38,2% tại 1,1526. Hiện không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ đang hình thành nào trên các chỉ báo.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở thêm 2.678 vị thế Long và đóng 20.058 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã bốc hơi do chiến tranh ở Iran, trong khi trong hai mươi hai tuần vừa qua, tình hình đã trở nên cân bằng hơn trên nền tảng lệnh ngừng bắn được cho là đã đạt được và kỳ vọng của thị trường rằng chiến tranh sẽ kết thúc. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 198.000, trong khi số vị thế Short là 235.000. Phe bán vẫn đang dẫn trước, nhưng lợi thế của họ đang nhanh chóng thu hẹp.

Tổng thể trong dài hạn, các nhà tham gia lớn trên thị trường vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Dĩ nhiên, những sự kiện thuộc nhiều loại hình khác nhau trên khắp thế giới, vốn không hề thiếu trong những năm gần đây, đều tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, thị trường hiện đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông, nơi chiến sự tưởng như kết thúc rồi lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, địa chính trị không còn là yếu tố đơn lẻ quyết định số phận của đồng đô la.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

• Hoa Kỳ – thay đổi việc làm ADP (12:00–15:00 UTC).

Vào ngày 2 tháng 9, lịch sự kiện kinh tế chỉ có một công bố, mà theo tôi là không quan trọng. Tác động của nền tảng cơ bản lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Tư sẽ cực kỳ yếu hoặc hầu như không có.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể cân nhắc mua cặp tiền này hôm nay nếu nó bật lên từ mức 1,1551 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1620. Cơ hội bán đã xuất hiện sau khi giá bật lại từ mức 1,1700 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1,1620. Các lệnh này có thể được giữ qua ngày hôm nay.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1620–1,1325 trên biểu đồ giờ và từ 1,1849–1,1325 trên biểu đồ 4 giờ.