تحليل التداولات ونصائح التداول لليورو

حدث اختبار مستوى 1.1329 في النصف الثاني من اليوم عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل كبير تحت علامة الصفر، مما حد من إمكانية هبوط الزوج. لهذا السبب، لم أقم ببيع اليورو.

الانخفاض في سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي الذي لوحظ أمس، بعد صدور بيانات قوية عن خدمات ISM الأمريكية، كان مدفوعًا بتعزيز الدولار الأمريكي بسبب التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسته النقدية المتشددة. تجاوز مؤشر ISM، الذي يعكس نشاط قطاع الخدمات، القيم المتوقعة، مما يشير إلى استقرار الاقتصاد الأمريكي. وهذا بدوره أدى إلى نمو الدولار. في المستقبل القريب، ستتأثر ديناميكيات الزوج بعدة عوامل، بما في ذلك قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا بشأن أسعار الفائدة، لذا لا ينبغي توقع تقلبات كبيرة في اليورو/الدولار الأمريكي في الوقت الحالي.

هذا الصباح، ستركز انتباه السوق على عدة مؤشرات اقتصادية لمنطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات للخدمات، ومؤشر مديري المشتريات المركب، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI). هذه المؤشرات تؤثر تقليديًا بشكل كبير على ديناميكيات أسعار الصرف ومعنويات السوق، حيث تقدم نظرة ثاقبة على حالة الاقتصاد والعمليات التضخمية. يعتبر مؤشر مديري المشتريات للخدمات، على وجه الخصوص، مقياسًا مهمًا لنشاط الأعمال في قطاع رئيسي من الاقتصاد الأوروبي. يشير ارتفاع هذا المؤشر إلى نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي، مما قد يدعم اليورو. وعلى العكس، يشير انخفاض المؤشر إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتمال ضعف اليورو.

يقدم مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات التصنيع والخدمات، رؤية أكثر شمولية لصحة اقتصاد منطقة اليورو. يعكس مؤشر أسعار المنتجين التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الشركات. قد يشير ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة النظر قبل خفض أسعار الفائدة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى تعزيز اليورو. من ناحية أخرى، قد يشير انخفاض مؤشر أسعار المنتجين إلى مخاطر انكماشية وتخفيف محتمل للسياسة النقدية، مما قد يضغط على اليورو.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على السيناريوهات #1 و #2.

سيناريو الشراء

السيناريو الأول لشراء اليورو يتضمن الدخول عند حوالي 1.1335 (الخط الأخضر على الرسم البياني) بهدف الوصول إلى 1.1375. عند 1.1375، أخطط للخروج من السوق وفتح مركز بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة تتراوح بين 30-35 نقطة من نقطة الدخول. من غير المحتمل حدوث حركة صعودية قوية في اليورو في النصف الأول من اليوم. من المهم التأكد من أن مؤشر MACD فوق علامة الصفر ويبدأ في الارتفاع قبل الدخول في صفقة شراء.

السيناريو الثاني يتضمن شراء اليورو في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 1.1312 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة البيع المفرط. هذا من شأنه أن يحد من الإمكانات الهبوطية للزوج وقد يؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن توقع ارتفاع نحو 1.1335 و1.1375.

سيناريو البيع

السيناريو الأول لبيع اليورو يتضمن الدخول بعد الوصول إلى مستوى 1.1312 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، بهدف الوصول إلى 1.1277. عند هذا المستوى، أخطط للخروج من السوق وفتح مركز شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا انعكاسًا يتراوح بين 20-25 نقطة من المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج في أي لحظة. قبل الدخول في صفقة بيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت علامة الصفر ويبدأ في الانخفاض.

السيناريو الثاني يتضمن بيع اليورو في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 1.1335 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة الشراء المفرط. هذا من شأنه أن يحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس نحو الأسفل. من المحتمل حدوث انخفاض نحو 1.1312 و1.1277.

ما هو موجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
• يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.

ملاحظات هامة:

• يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل إصدار التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء إصدارات الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. يمكن أن يؤدي التداول بدون أوامر وقف الخسارة إلى محو كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
• تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول متهورة بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.