Analyse des Transactions et Conseils de Trading pour l'Euro

Le test du niveau de 1.1329 dans la deuxième moitié de la journée a eu lieu lorsque l'indicateur MACD était déjà nettement en dessous de la marque zéro, ce qui limitait le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas vendu l'euro.

La baisse du taux de change EUR/USD observée hier, après la publication de solides données sur l'indice ISM des services américains, a été provoquée par le renforcement du dollar américain en raison des attentes selon lesquelles la Réserve fédérale continuera sa politique monétaire stricte. L'indice ISM, qui reflète l'activité du secteur des services, a dépassé les prévisions, indiquant la stabilité de l'économie américaine. Cela a, à son tour, déclenché la croissance du dollar. Dans un avenir proche, la dynamique de la paire sera influencée par plusieurs facteurs, y compris la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt de demain, donc aucune volatilité significative de l'EUR/USD ne doit être attendue pour le moment.

Cet matin, l'attention du marché sera centrée sur plusieurs indicateurs économiques pour la zone euro : le PMI des services, le PMI composite et l'Indice des Prix à la Production (PPI). Ces indicateurs ont traditionnellement un impact important sur la dynamique des taux de change et le sentiment du marché, car ils fournissent un aperçu de l'état de l'économie et des processus inflationnistes. Le PMI des services, en particulier, est un important baromètre de l'activité commerciale dans un secteur clé de l'économie européenne. Une augmentation de cet indicateur signale une croissance de la production et de la demande des consommateurs, ce qui pourrait soutenir l'euro. À l'inverse, une baisse de l'indice indique un ralentissement de l'activité économique et un potentiel affaiblissement de l'euro.

Le PMI composite, qui combine les données de fabrication et de services, offre une vue plus complète de la santé économique de la zone euro. L'Indice des Prix à la Production reflète les changements dans les prix des biens et services achetés par les entreprises. Une hausse du PPI peut indiquer une pression inflationniste croissante, incitant potentiellement la Banque Centrale Européenne à reconsidérer avant de réduire les taux d'intérêt. Cela pourrait, à son tour, mener au renforcement de l'euro. En revanche, une baisse du PPI peut signaler des risques de déflation et un potentiel assouplissement de la politique monétaire, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur l'euro.

Pour ma stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Scenario d'Achat

Le scénario n°1 pour acheter l'euro implique une entrée autour de 1.1335 (la ligne verte sur le graphique) avec un objectif de 1.1375. Au niveau de 1.1375, je prévois de sortir du marché et d'ouvrir une position courte dans la direction opposée, visant un mouvement de 30–35 pips depuis le point d'entrée. Un mouvement haussier fort de l'euro en première partie de journée est peu probable. Il est important de s'assurer que l'indicateur MACD est au-dessus de la marque zéro et commence à monter avant d'entrer dans une transaction d'achat.

Le scénario n°2 implique d'acheter l'euro en cas de deux tests consécutifs du niveau 1.1312 lorsque le MACD est en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et pourrait conduire à une inversion à la hausse. Une hausse vers 1.1335 et 1.1375 peut être attendue.

Scenario de Vente

Le scénario n°1 pour vendre l'euro implique une entrée après avoir atteint le niveau 1.1312 (la ligne rouge sur le graphique), avec un objectif de 1.1277. À ce niveau, je prévois de sortir du marché et d'ouvrir une position longue dans la direction opposée, visant une inversion de 20–25 pips depuis le niveau. La pression de vente sur la paire peut revenir à tout moment. Avant d'entrer dans une transaction de vente, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la marque zéro et commence à décliner.

Le scénario n°2 implique de vendre l'euro en cas de deux tests consécutifs du niveau 1.1335 lorsque le MACD est en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et entraînerait une inversion à la baisse. Un déclin vers 1.1312 et 1.1277 est probable.

Que montrent les graphiques :

• La ligne verte fine représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre Take Profit peut être placé, ou où les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance supplémentaire du prix au-dessus de ce niveau est peu probable.
• La ligne rouge fine représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre Take Profit peut être placé, ou où les profits peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire du prix en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes importantes :

• Les traders Forex débutants doivent faire preuve d'une extrême prudence lors de la prise de décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester hors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter l'exposition à des fluctuations de prix brutales. Si vous choisissez de trader pendant la publication de nouvelles importantes, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion financière et tradez avec de hauts volumes.
• Rappelez-vous, le trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.