تم تداول اليورو بفعالية باستخدام استراتيجية "Mean Reversion"، بينما اتبع الين الياباني والجنيه الإسترليني استراتيجية "Momentum".

تمت مراجعة مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع في منطقة اليورو والمملكة المتحدة نحو الانخفاض، مما منع كل من اليورو والجنيه من إظهار أي نمو حتى في النصف الأول من اليوم. البيانات الضعيفة من أوروبا زادت من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. يشعر المستثمرون بقلق متزايد من أن قرار البنك المركزي الأوروبي بتأجيل خفض الفائدة قد يدفع الاقتصاد نحو الركود. وينطبق الأمر نفسه على المملكة المتحدة، حيث يتردد البنك المركزي في تخفيف السياسة، خوفًا من ارتفاع آخر في التضخم بسبب تعريفات ترامب.

في النصف الثاني من اليوم، سيتلقى السوق بيانات أمريكية حول الوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة، ومتوسط الأجور في الساعة. هذه الحزمة من البيانات، المعروفة باسم "Nonfarm Payrolls"، لها تقليديًا تأثير قوي على أسواق العملات، ومن غير المرجح أن يكون اليوم استثناءً.

سيكون رقم التغير في التوظيف مهمًا بشكل خاص، حيث يوفر نظرة على وتيرة خلق الوظائف. قد يشير النمو القوي في الوظائف إلى اقتصاد صحي ويدعم الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة، مما سيعود بالنفع على الدولار. معدل البطالة هو مؤشر رئيسي آخر، يعكس الظروف العامة لسوق العمل. يُعتبر انخفاض البطالة عادةً علامة إيجابية، تشير إلى أن المزيد من الناس يجدون وظائف.

يعتبر متوسط الأجور في الساعة مؤشرًا على الضغط التضخمي. يمكن أن تؤدي الأجور المرتفعة إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الأسعار. إذا تجاوز نمو الأجور التوقعات، فقد يتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر حدة لاحتواء التضخم، مما يدعم الدولار مرة أخرى.

في حالة البيانات القوية، سأركز على تنفيذ استراتيجية "Momentum". إذا لم يتفاعل السوق مع البيانات، سأواصل استخدام استراتيجية "Mean Reversion".

استراتيجية "Momentum" (Breakout) للنصف الثاني من اليوم:

EUR/USD

• شراء اختراق فوق 1.1420 قد يؤدي إلى نمو نحو 1.1470 و1.1533
• بيع اختراق تحت 1.1395 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 1.1370 و1.1343

GBP/USD

• شراء اختراق فوق 1.3180 قد يؤدي إلى نمو نحو 1.3230 و 1.3273
• بيع اختراق تحت 1.3135 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 1.3100 و 1.3045

USD/JPY

• شراء اختراق فوق 150.50 قد يؤدي إلى نمو نحو 150.90 و 151.30
• بيع اختراق تحت 150.18 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 149.70 و 149.20

استراتيجية العودة إلى المتوسط (الارتداد) للنصف الثاني من اليوم:

اليورو/الدولار الأمريكي

• سأبحث عن البيع بعد فشل الاختراق فوق 1.1452، بمجرد أن يعود السعر إلى ما دون هذا المستوى
• سأبحث عن الشراء بعد فشل الاختراق تحت 1.1387، بمجرد أن يعود السعر إلى هذا المستوى

GBP/USD

• سأبحث عن البيع بعد فشل الاختراق فوق 1.3185، بمجرد أن يعود السعر إلى ما دون هذا المستوى
• سأبحث عن الشراء بعد فشل الاختراق تحت 1.3116، بمجرد أن يعود السعر إلى هذا المستوى

AUD/USD

• سأبحث عن البيع بعد فشل الاختراق فوق 0.6448، بمجرد أن يعود السعر إلى ما دون هذا المستوى
• سأبحث عن الشراء بعد فشل الاختراق تحت 0.6416، بمجرد أن يعود السعر إلى هذا المستوى

USD/CAD

• سأبحث عن البيع بعد فشل الاختراق فوق 1.3891، بمجرد أن يعود السعر إلى ما دون هذا المستوى
• سأبحث عن الشراء بعد فشل الاختراق تحت 1.3845، بمجرد أن يعود السعر إلى هذا المستوى