تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الهبوطية يومي الخميس والجمعة، بعد أن اخترق في وقت سابق خط الاتجاه الصاعد. من الناحية الفنية، كان من السهل التنبؤ بانخفاض الجنيه الإسترليني. كما ذكرنا سابقًا، تم اختراق خط الاتجاه، وهو إشارة مهمة للحركة ضد الاتجاه السائد. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي سيناريو متشائم للغاية للجنيه. كانت معظم البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة إيجابية بشكل معتدل. يمكن اعتبار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي متساهلاً، وكان اجتماع بنك إنجلترا محايدًا. على الرغم من ذلك، أظهر الجنيه انخفاضًا قويًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب تجدد القضايا المتعلقة بالميزانية في المملكة المتحدة.

من الناحية الفنية، اقترب السعر من خط Senkou Span B، الذي يعمل كآخر مستوى دعم للعملة البريطانية. يمكن أن يؤدي الارتداد من هذا الخط إلى استئناف الاتجاه الصاعد على جميع الأطر الزمنية. من المهم أن نفهم أن العجز في الميزانية أمر خطير، ولكن، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يعتبر العجز في الميزانية أمرًا شائعًا استمر لسنوات—ومع ذلك، لم يمنع ذلك الدولار الأمريكي من الارتفاع مقابل نظرائه الأوروبيين على مدى 16-17 عامًا الماضية. قد يكون السوق قد أخذ في الاعتبار بالفعل مسألة الميزانية.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة بيع في الساعة الأولى من جلسة التداول الأوروبية يوم الجمعة. اخترق السعر بثقة مستوى 1.3525–1.3548، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز بيع. خلال الجلسة الأمريكية المبكرة، تم اختبار خط Senkou Span B، وكان بإمكان المتداولين إما جني الأرباح من مراكز البيع الخاصة بهم أو فتح مراكز شراء. على الرغم من أن الحركة الصعودية لم تتحقق، إلا أن الصفقة الثانية لم تكن خسارة—تحرك السعر للأعلى بمقدار 20 نقطة المطلوبة.

تقرير COT

تظهر تقارير COT (التزام المتداولين) على الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع باستمرار وتكون عمومًا بالقرب من علامة الصفر. في الوقت الحالي، لا تزال عند نفس المستوى تقريبًا، مما يشير إلى توازن تقريبي بين المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب بين صانعي السوق على الجنيه ليس مرتفعًا بشكل خاص في الوقت الحالي. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر الطلب على الدولار في الانخفاض. وفقًا لأحدث تقرير COT على الجنيه الإسترليني، فتح "المجموعة غير التجارية" 5.9 ألف مركز شراء وأغلقت 21.1 ألف مركز بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 27 ألفًا خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، لكن السبب وراء هذا الارتفاع كان فريدًا—سياسات دونالد ترامب. بمجرد أن يتلاشى هذا العامل أو يتم تحييده، قد يستأنف الدولار نموه. ومع ذلك، لا يعرف أحد متى قد يحدث ذلك. لا يهم حقًا السرعة التي ينمو بها أو يتقلص بها المركز الصافي للجنيه؛ إنه المركز الصافي للدولار الذي يستمر في الانخفاض وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني للساعة، تراجع زوج GBP/USD الأسبوع الماضي بسبب العوامل الأساسية السلبية. من العدل أن نقول إن اتجاهًا هبوطيًا جديدًا قد بدأ. قد يساعد خط Senkou Span B العملة البريطانية على البقاء، لكن اختراقه سيفتح الباب لمزيد من الانخفاض. لا يزال الدولار يفتقر إلى أسباب عالمية قوية للتعزيز، لكن لا ينبغي تجاهل العوامل الفنية.

المستويات الرئيسية ليوم 22 سبتمبر: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن أن تولد خطوط Senkou Span B (1.3460) وKijun-sen (1.3581) أيضًا إشارات. يمكن تعيين وقف الخسارة الموصى به إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود. ضع في اعتبارك أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، من المقرر أن يلقي محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وكبير الاقتصاديين هيو بيل خطابات في المملكة المتحدة. بالنظر إلى القضايا الأخيرة المتعلقة بالميزانية والدين الحكومي، قد يتناول كلا المسؤولين الموضوع. بشكل عام، يتحدث كل من بيل وبيلي بشكل نادر نسبيًا، وعادةً ما تجذب خطاباتهم اهتمامًا كبيرًا من السوق.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين النظر في التداول من خط Senkou Span B. سيسمح الارتداد من هذا المستوى بفتح مراكز شراء بهدف عند 1.3533–1.3548، بينما يفتح الكسر تحته الطريق للصفقات القصيرة بأهداف عند 1.3420 و1.3377.

الأسطورة للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة. تشير إلى حيث قد تنتهي حركة السعر. ليست مصادر مباشرة لإشارات التداول.
• Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku، مطبقة على الرسم البياني لمدة ساعة من الرسم البياني لمدة 4 ساعات. هذه خطوط فنية قوية.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة تمثل نقاط الارتداد السابقة. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.