تحليل التداول ليوم الخميس:

مخطط الساعة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)

تحرك زوج العملات EUR/USD صعوداً وهبوطاً على حدّ سواء طوال يوم الخميس. وكان الهبوط الصباحي نتيجة تبادل إطلاق النار الليلي بين إيران والولايات المتحدة. شهد العالم انتهاكاً جديداً لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ولا تزال احتمالات التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب قريبة من الصفر. لذلك لم يكن تجدد قوة الدولار أمراً غير متوقع.

في النصف الثاني من اليوم، استعادت العملة الأوروبية بعضاً من مكاسبها، ويمكن تفسير ذلك بعاملين. أولاً، يتحرك الزوج داخل نطاق عرضي منذ عدة أسابيع، كما هو موضح على الرسم البياني لكل ساعة. وبناءً على ذلك، ما إن وصل السعر إلى الحد السفلي للنطاق العرضي حتى بدأ في التحرك نحو الحد العلوي. ثانياً، لم تكن البيانات الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة مخيبة للآمال بحد ذاتها، لكن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي في قراءته الثانية للربع الأول لم يُرضِ المتداولين مرة أخرى، إذ سجّل نمواً بنسبة 1.6% فقط مقابل توقعات بنمو قدره 2.0%. وهكذا شهدنا تحركات منطقية تماماً، وهو ما أصبح نادراً في الآونة الأخيرة.

الرسم البياني لإطار 5 دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق، شكّل الزوج إشارتين ممتازتين للتداول يوم الخميس. في الصباح، ارتد السعر من المنطقة 1.1584-1.1591، وخلال الجلسة الأمريكية وصل إلى أقرب منطقة مستهدفة عند 1.1655-1.1666. ونتيجة لذلك، كان بإمكان المتداولين المبتدئين تحقيق ربح بنحو 45 نقطة من صفقات الشراء. أما إشارة البيع الثانية فقد تفعّلت في وقت متأخر من ليلة أمس — إذ ارتد السعر من منطقة 1.1655-1.1666، مما أتاح للمتداولين فتح صفقات بيع.

كيفية التداول يوم الجمعة:

على الإطار الزمني للساعة، يتحرك اليورو في مسار تصحيحي منذ شهر ونصف. وقد استأنف الدولار الأمريكي نموه مع اقتراب الصراع في الشرق الأوسط من مرحلة التصعيد الكامل، لكننا مع ذلك لا نتوقع نمواً ممتداً للعملة الأمريكية. لا يزال السوق يتجاهل إلى حد كبير العوامل الأساسية والبيانات الكلية، في حين تدفع العوامل الجيوسياسية زوج EUR/USD صعوداً وهبوطاً.

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع مستهدفين المنطقة 1.1584-1.1591، حيث إن السعر قد ارتد من منطقة 1.1655-1.1666. أما صفقات الشراء الجديدة فيمكن النظر فيها إذا استقر السعر أعلى منطقة 1.1655-1.1666، مع استهداف منطقة 1.1745-1.1754.

على إطار الخمس دقائق، المستويات الجديرة بالمتابعة هي: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و 1.1899-1.1908. يوم الجمعة، ستصدر ألمانيا تقارير البطالة والتضخم، لكنها على الأرجح لن تؤثر على معنويات السوق أو تدفع الزوج للخروج من القناة الأفقية.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة وفقاً للوقت الذي استغرقته لتتشكل (ارتداداً من المستوى أو اختراقاً له). فكلما قل الوقت اللازم لتشكلها، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى اعتماداً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الخاطئة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول الإشارات الصادرة عن مؤشر MACD فقط في ظل توافر تقلبات جيدة واتجاه واضح يتم تأكيده بواسطة خط اتجاه أو قناة اتجاه.
5. إذا كانت هناك مستويان متقاربان جداً (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي تظهره الرسوم البيانية:

مستويات (ومناطق) الدعم والمقاومة – هي المستويات التي تُعدّ أهدافاً عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهر الاتجاه الحالي وتبيّن الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14، 22، 3) – يتكوّن من الهستوغرام وخط الإشارة – وهو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

البيانات المهمة والخطابات (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة الزوج. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي تنفيذ التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتفادي انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة بالضرورة مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة رأس مال فعّالة هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.