تحليل التداول ونصائح حول العملة الأوروبية

تم اختبار السعر عند المستوى 1.1602 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة الدخول الصحيحة لشراء اليورو. ومع ذلك، ورغم ضعف البيانات، تحرك اليورو صعودًا بحوالي 7 نقاط فقط.

التقارير الضعيفة من الولايات المتحدة لم تُضعف الدولار، إذ اختار السوق التركيز ليس على البيانات، بل على أوضاع الشرق الأوسط. فقد تراجع مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.6% مع هبوط جميع مكوناته الفرعية، في حين ظل مؤشر الأسعار عند مستوى مرتفع يبلغ 71.1%، مطابقًا لقراءة شهر يوليو. وزادت بيانات سوق العمل من حجم القلق، إذ انخفض عدد التعيينات إلى 5.1 مليون وظيفة، وخسر قطاع الخدمات المهنية وخدمات الأعمال 188,000 وظيفة، كما تم تعديل أرقام شواغر شهر يونيو نحو الأسفل. في الظروف الطبيعية، كانت مثل هذه البيانات لتضغط على الدولار من خلال خفض توقعات اتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسة متشددة.

إلا أن تركيز السوق بأكمله انتقل إلى مضيق هرمز، حيث تصاعد التوتر بشكل حاد. فبعد الضربة الأميركية على إحدى الجزر في المضيق، حظي الدولار بدعم كأصل ملاذ آمن، في حين أضاف خطر تعطل إمدادات النفط قناة تضخمية إضافية.

اليوم، يدخل اليورو النصف الأول من الجلسة بأجندة اقتصادية شبه خالية، إذ يتضمن اليوم تقريبًا بيانات واحدة فقط هي التغير في عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا. تساعد بيانات التوظيف في تقييم حالة الاقتصاد الإسباني، إلا أن تأثيرها في سوق العملات محدود، وعادة لا تثير رد فعل قويًا في العملة الموحدة. لذلك، من غير المرجح أن يحدد هذا الإصدار اتجاه حركة اليورو. ولهذا السبب، ما يزال أمام زوج EUR/USD فرصة لتصحيح صعودي طفيف بعد موجة بيع جديدة. وفي غياب محفزات داخلية قوية ومع خلفية عامة هادئة نسبيًا، قد يتمكن اليورو من تعويض جزء من خسائره الأخيرة، تبعًا لشهية المخاطرة في السوق.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سأركز على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم أعتزم شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1591 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا حركة باتجاه 1.1622. عند مستوى 1.1622، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو فورًا في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة أساس (بيب) من نقطة الدخول. يمكن توقع نمو اليورو فقط في حال صدور بيانات قوية جدًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1577، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحدّ ذلك من إمكانية مزيد من الانخفاض للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع نمو باتجاه المستويات المقابلة 1.1591 و 1.1622.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو عندما يصل السعر إلى 1.1577 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند مستوى 1.1552، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة أساس في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1591، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحدّ ذلك من الإمكانية الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 1.1577 و 1.1552.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتأمين الأرباح، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتأمين الأرباح، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم مراعاة مناطق فرط الشراء وفرط البيع.

مهم: يحتاج المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس إلى توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا كنت لا تطبق قواعد إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

تذكر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مماثلة لتلك المقدمة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى وضع السوق الحالي هو إستراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة للمتداولين اليوميين (Intraday).