قدّم الجنيه الإسترليني واليورو اليوم فرص تداول ممتازة باستخدام استراتيجية Mean Reversion. تداولت الين الياباني باستخدام استراتيجية Momentum.

وكما كان متوقعًا، ساعد غياب البيانات الاقتصادية المهمة في منطقة اليورو عملة اليورو على تحمّل ضغوط البيع. وحدث وضع مشابه مع الجنيه الإسترليني. يشير كل ذلك إلى أنه عند غياب البيانات المحلية، يفضّل المتداولون تبنّي نهج الانتظار والترقب. ومع ذلك، تبقى حالة الاستقرار هشّة، إذ إن تجدّد الطلب على الدولار أو تدهور البيئة الخارجية قد يضع الأصول عالية المخاطر تحت الضغط.

ينتظر السوق الآن صدور بيانات التوظيف لشهر أغسطس من ADP في الولايات المتحدة، والتغير في طلبيات المصانع، بالإضافة إلى نشر التقرير الاقتصادي الإقليمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المعروف باسم Beige Book. يُعد تقرير ADP مؤشرًا مبكرًا على أوضاع سوق العمل، وغالبًا ما يحدد النبرة قبل صدور البيانات الرسمية للتوظيف. تعكس طلبيات المصانع نشاط الاستثمار لدى الشركات، في حين يلخّص Beige Book تقييمات الأوضاع الاقتصادية في مختلف المناطق، ويساعد في إظهار كيفية رؤية الاحتياطي الفيدرالي لحالة الاقتصاد. وسيحدد مدى اختلاف تقرير سوق العمل عن التوقعات الاتجاه اللاحق للدولار.

يمثل هذا خطرًا مباشرًا على اليورو والجنيه الإسترليني وغيرها من الأصول ذات المخاطر العالية. فبيانات التوظيف القوية ستُعزّز الدولار وتضغط على زوجي EUR/USD وGBP/USD، في حين أن نتيجة ضعيفة ستُضعِف العملة الأمريكية وتمنح الزوجين الأوروبيين بعض الدعم. وبالنظر إلى أن الدولار يحصل بالفعل على دعم من الموقف المتشدد بعد Jackson Hole، فإن تقريرًا قويًا سيُعزّز موقعه أكثر. قبل صدور البيانات، من المرجح أن يتحرك الزوج بحذر، بينما يُتوقَّع أن تتركز التقلبات الرئيسية حول وقت نشر أرقام سوق العمل.

إذا جاءت البيانات قوية، فسأعتمد على استراتيجية الزخم (Momentum). أما إذا لم يظهر السوق رد فعل يُذكر على البيانات، فسأواصل استخدام استراتيجية العودة إلى المتوسط (Mean Reversion).

استراتيجية الزخم (اختراق المستوى – breakout) للنصف الثاني من اليوم:

بالنسبة إلى EUR/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.1583 صعودًا يمكن أن يدفع اليورو نحو 1.1606 و1.1623؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.1564 هبوطًا يمكن أن يدفع اليورو نحو 1.1550 و1.1534؛

بالنسبة إلى GBP/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.3494 صعودًا يمكن أن يدفع الجنيه نحو 1.3512 و1.3531؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.3475 هبوطًا يمكن أن يدفع الجنيه نحو 1.3435 و1.3401؛

بالنسبة إلى USD/JPY

• الشراء عند اختراق مستوى 160.13 صعودًا يمكن أن يدفع الدولار نحو 160.43 و160.67؛
• البيع عند اختراق مستوى 159.60 هبوطًا يمكن أن يدفع الدولار نحو 159.39 و158.83؛

استراتيجية العودة إلى المتوسط (Mean Reversion – العودة إلى المستوى) للنصف الثاني من اليوم:

بالنسبة لزوج EUR/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.1585، يتبعه عودة بالسعر إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 1.1560، يتبعه عودة بالسعر إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج GBP/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل أعلى مستوى 1.3502، يتبعه عودة بالسعر إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل أسفل مستوى 1.3466، يتبعه عودة بالسعر إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لـ AUD/USD

• سأبحث عن فرص للبيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 0.7143، يتبعه عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص للشراء بعد اختراق فاشل أسفل مستوى 0.7114، يتبعه عودة السعر إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج USD/CAD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.3945، يتبعه عودة السعر إلى التداول دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 1.3922، يتبعه عودة السعر إلى هذا المستوى؛