La livre et l’euro ont offert d’excellentes opportunités de trading aujourd’hui en utilisant la stratégie de Mean Reversion. J’ai tradé le yen japonais en m’appuyant sur le Momentum.

Comme prévu, l’absence de données économiques importantes en zone euro a aidé l’euro à résister aux pressions vendeuses. Une situation similaire s’est produite pour la livre sterling. Tout cela laisse penser qu’en l’absence de données domestiques, les traders préfèrent adopter une approche attentiste. Néanmoins, cette stabilité reste fragile, car un regain de demande pour le dollar ou une dégradation de l’environnement extérieur pourrait mettre les actifs risqués sous pression.

Le marché attend désormais la publication des données ADP sur l’emploi aux États-Unis pour le mois d’août, l’évolution des commandes à l’industrie, ainsi que la parution du rapport économique régional de la Réserve fédérale, connu sous le nom de Beige Book. Le rapport ADP est considéré comme un indicateur avancé de la situation du marché du travail et donne souvent le ton avant les chiffres officiels de l’emploi. Les commandes à l’industrie reflètent le niveau d’investissement des entreprises, tandis que le Beige Book rassemble les évaluations de la conjoncture économique dans les différentes régions et permet de mieux comprendre la façon dont la Fed perçoit l’état de l’économie. L’ampleur de l’écart entre le rapport sur l’emploi et les prévisions déterminera l’orientation ultérieure du dollar.

Cela représente un risque direct pour l’euro, la livre et les autres actifs risqués. Des chiffres solides sur l’emploi renforceront le dollar et exerceront une pression sur EUR/USD et GBP/USD, tandis qu’un résultat faible affaiblira la devise américaine et offrira un certain répit aux deux paires européennes. Étant donné que le dollar est déjà soutenu par une position hawkish à la suite de Jackson Hole, un rapport solide renforcerait encore sa position. Avant la publication des données, la paire devrait évoluer avec prudence, tandis que la principale volatilité est attendue au moment de la publication des chiffres du marché du travail.

Si les données sont solides, je m’appuierai sur la stratégie Momentum. Si le marché ne réagit pas aux données, je continuerai d’utiliser la stratégie Mean Reversion.

Stratégie Momentum (breakout) pour la seconde moitié de la séance :

Pour EUR/USD

• Un achat sur un breakout au-dessus de 1,1583 pourrait entraîner une hausse de l’euro vers 1,1606 et 1,1623 ;
• Une vente sur un breakout au-dessous de 1,1564 pourrait entraîner une baisse de l’euro vers 1,1550 et 1,1534 ;

Pour GBP/USD

• Un achat sur un breakout au-dessus de 1,3494 pourrait entraîner une hausse de la livre vers 1,3512 et 1,3531 ;
• Une vente sur un breakout au-dessous de 1,3475 pourrait entraîner une baisse de la livre vers 1,3435 et 1,3401 ;

Pour USD/JPY

• Un achat sur un breakout au-dessus de 160,13 pourrait entraîner une hausse du dollar vers 160,43 et 160,67 ;
• Une vente sur un breakout au-dessous de 159,60 pourrait entraîner une baisse du dollar vers 159,39 et 158,83 ;

Stratégie Mean Reversion (retour au niveau) pour la seconde moitié de la séance :

Pour l’EUR/USD

• Je chercherai des opportunités de vente après une fausse cassure au-dessus de 1,1585, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une fausse cassure sous 1,1560, suivie d’un retour vers ce niveau ;

Pour la paire GBP/USD

• Je rechercherai des opportunités de vente après une cassure avortée au-dessus de 1,3502, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Je rechercherai des opportunités d’achat après une cassure avortée en dessous de 1,3466, suivie d’un retour à ce niveau ;

Pour l’AUD/USD

• Je chercherai des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 0,7143, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée en dessous de 0,7114, suivie d’un retour à ce niveau ;

Pour l’USD/CAD

• Je chercherai des opportunités de vente après une cassure haussière avortée au-dessus de 1,3945, suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Je chercherai des opportunités d’achat après une cassure baissière avortée sous 1,3922, suivie d’un retour vers ce niveau ;