歐元/美元五分鐘分析

歐元/美元貨幣對在週一繼續上升，並第二次突破了重要的1.1750–1.1760區域。第一次的突破結果是失敗的，但在小時圖上的上升趨勢依舊完好無損，這為歐元的進一步增長提供了充足的（技術性）依據。从基本面和宏觀經濟角度來看，歐元進一步增值的論據更強。最近的美國數據，在某種程度上都指向了經濟狀況的惡化。唯一的例外是ISM服務業PMI，與最近幾年的製造業相比，通常表現出更多的韌性。从基本面來看，美元唯一的喘息機會在於美國最高法院有可能推翻唐納德·特朗普的關稅。当然，我们並不相信在這種情況下，特朗普會放棄，並不會試圖通過其他法律重新引入關稅。然而，這樣的決定至少會給美元帶來暫時的緩解。

如前所述，在小時圖上，没有理由預計上升趨勢會結束。運動仍然是弱但穩定的。波動性仍然較低，但這就是市場的特性。

在5分鐘時間框架下，週一出現了一個絕佳的買入信號，表現為從關鍵線反彈。之後，價格達到了1.1750–1.1760區域並突破。因此，退出買入交易甚至是多餘的。讓我們還記得即將到來的聯儲會議很可能會是鴿派而不是鷹派。

COT報告

最新的COT報告（截至9月9日）顯示，非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持「看漲」，而空方只在2024年底勉強取得優勢，很快又失去。自從特朗普上任美國總統以來，美元是唯一貶值的貨幣。我們不能百分之百確定美元會繼續下跌，但目前全球事件確實指出這一方向。

我們仍然沒有看到歐元走強的根本原因，但卻有很多原因支持美元走弱。全球長期的下降趨勢仍然存在，但過去17年的價格行動現在還有什麼意義嗎？一旦特朗普結束他的貿易戰，美元可能會反彈，但近期的事件顯示這不會很快發生。潛在失去聯邦儲備獨立性是美國貨幣的另一大壓力點。

指標的紅藍線仍然顯示持續的「看漲」趨勢。在最近的報告週期中，非商業組中的多頭增加了2,400份合約，而空頭減少了3,700份。因此，淨頭寸增加了6,100份合約，這不是一個顯著的變化。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖上，EUR/USD 匯率仍維持著溫和的上升趨勢。從趨勢線反彈，加上美國通脹報告，觸發了新一波的增長。雖然大部分時間在 1.1615–1.1750 區間內波動，但上升趨勢仍保持著。美元繼續受到眾多看跌因素的影響，由於普遍的低波動性，因此僅緩慢失勢。

在 9 月 16 日，識別出以下交易水平：1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604–1.1615、1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857，以及 Senkou Span B 線 (1.1660) 和 Kijun-sen 線 (1.1721)。Ichimoku 指標線可能會在白天發生變動，因此在識別交易信號時應加以考慮。當價格朝正確方向移動 15 點時，不要忘記在不虧不賺處設置止損，以防信號失真而受到潛在損失。

週二，歐元區將公佈工業生產和經濟情緒報告。這兩項都稱不上特別重要。在美國，零售銷售和工業生產報告將發佈，這些報告略有更多的關注度。

交易建議

週二，匯率可能繼續向北移動，因為1.1750-1.1760 區間已成功突破。因此，繼昨日從 Kijun-sen 線反彈後，長倉仍然有效，目標為1.1846–1.1857。如果價格回落至1.1750–1.1760 區間以下，並鞏固在該區間以下，則空倉才有正當理由，目標為 Kijun-sen 線。

圖示說明：

• 支撐和阻力價位 – 粗紅線，可能是運動的終結點。它們不是交易信號來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線—這是來自4小時時間框架轉移到小時時間框架的強勢Ichimoku指標線。
• 極端水平 – 細紅線，價格曾經反彈的位置。這些作為交易信號來源。
• 黃色線 – 趨勢線、趨勢通道和其他技術模式。
• COT 圖上的指標1 – 每類交易者淨倉位的大小。