Analyse des Rapports Macroéconomiques :

Très peu de rapports macroéconomiques sont prévus pour jeudi. Les calendriers des événements macroéconomiques pour l'Allemagne, le Royaume-Uni et la zone euro sont vides. Seuls les États-Unis publieront des rapports sur le PIB et les demandes d'allocations chômage. Le rapport sur le PIB sera la deuxième estimation pour le premier trimestre, objectivement la moins significative des trois estimations. Le rapport sur les demandes d'allocations chômage devrait montrer un écart significatif par rapport aux prévisions pour déclencher une réaction du marché—ce qui arrive rarement.

Analyse des Événements Fondamentaux :

Parmi les événements fondamentaux de ce jeudi, on peut noter les interventions des représentants de la Federal Reserve : Thomas Barkin, Austan Goolsbee, Adriana Kugler, et Mary Daly. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, les discours des responsables des banques centrales n'influencent actuellement pas le marché, car les politiques et perspectives des banques centrales sont désormais bien claires. Le marché continue de trader uniquement sur le "facteur Trump". Récemment, de nombreux membres de la Fed ont exprimé leurs points de vue sur la situation actuelle et les perspectives de politique monétaire. En résumé, ils soulignent la nécessité d'attendre que l'impact des tarifs douaniers de Trump soit pleinement reflété dans les indicateurs économiques. Les minutes de la Fed d'hier ont confirmé cette perspective.

Nous pensons que le seul facteur qui compte encore pour le marché est la guerre commerciale, qui, bien que progressivement en voie de désescalade, est toujours en cours. Donald Trump continue d'annoncer la signature d'accords commerciaux, mais ces informations apportent un soutien limité au dollar. Le déclin du dollar pourrait se poursuivre si les accords commerciaux avec la plupart des pays ne parviennent pas à être finalisés ou si les négociations sont retardées. Le dollar pourrait continuer à baisser même sans nouveaux tarifs de Trump, car le sentiment du marché envers le président des États-Unis et ses politiques reste extrêmement négatif.

Conclusions :

À l'avant-dernier jour de trading de la semaine, les deux paires de devises pourraient continuer à décliner, car il semble temps pour une correction technique. En même temps, nous n'observons pas de raisons fortes pour une augmentation soutenue de la valeur du dollar américain. Il semble que la tendance haussière des deux paires ait atteint son pic pour l'instant, d'autant plus qu'il n'y a pas d'indications d'une nouvelle escalade dans la guerre commerciale. Cependant, nous ne voyons également aucun signe clair de désescalade.

Règles clés pour le système de trading :

1. Force du Signal : Plus il est court pour un signal de se former (rebond ou cassure), plus le signal est fort.
2. Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions à proximité d'un niveau résultent en de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau devraient être ignorés.
3. Marchés Plats : En conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun signal du tout. Il est préférable de cesser de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le cadre temporel horaire, ne trader les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Régler un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait bougé de 15–20 pips dans la direction souhaitée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisée comme source complémentaire de signaux de trading.

Les discours et rapports importants, qui apparaissent régulièrement dans le calendrier d'actualités, peuvent influencer significativement le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur diffusion, il est conseillé de trader avec prudence ou de considérer de sortir du marché pour éviter des renversements de prix potentiellement brusques allant à l'encontre de la tendance précédente.

Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont cruciaux pour atteindre un succès durable dans le trading.