Analyse des Échanges et Conseils pour Trading le Yen Japonais

Le test du prix à 144.01 lors de la première moitié de la journée a eu lieu lorsque l'indicateur MACD venait de commencer à descendre de la marque zéro, confirmant ainsi un point d'entrée pour la vente du dollar, bien que la paire n'ait pas connu une baisse significative.

Il est clair qu'il y a une demande insuffisante pour l'achat de yen à ces niveaux actuels, malgré des données PMI fortes pour le Japon. La plupart de l'attention est probablement focalisée sur le rapport ADP à venir concernant le marché du travail aux États-Unis ainsi que sur les chiffres PMI de mai pour les secteurs des services et composite. Ces indicateurs économiques peuvent instantanément influencer le sentiment du marché vers l'optimisme ou le pessimisme selon la proximité des chiffres réels avec les prévisions.

La priorité absolue est accordée aux conditions du marché du travail. Une augmentation substantielle de l'emploi dans le rapport ADP renforcerait la confiance dans la stabilité économique des États-Unis. À l'inverse, des chiffres décevants pourraient signaler un ralentissement de la croissance économique et contraindre la Fed à revoir ses plans pour maintenir les niveaux actuels des taux d’intérêt. Les indices PMI sont tout aussi importants, reflétant le sentiment des gestionnaires d'achats dans les principaux secteurs économiques et fournissant un aperçu de l'activité économique actuelle. Une augmentation de ces indices indique une expansion économique, tandis qu'une baisse pointe vers une contraction.

La journée se terminera avec les discours des membres du FOMC Raphael Bostic et Lisa D. Cook. Leurs commentaires sur la situation économique actuelle et la politique monétaire future seront analysés de près par les investisseurs pour des indices sur les prochaines étapes de la Fed. Étant donné une inflation persistante et un marché du travail solide, tout signal concernant un possible resserrement ou allègement de la politique pourrait provoquer une volatilité significative des marchés des devises.

Pour une stratégie intrajournalière, je m'appuierai principalement sur l'exécution des scénarios #1 et #2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter USD/JPY au point d'entrée autour de 144,47 (ligne verte sur le graphique), en visant une hausse vers 145,06 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Autour de 145,06, je prévois de clôturer les positions longues et d'ouvrir des positions à la vente dans le sens opposé, visant un repli de 30–35 points. Une forte hausse de la paire est attendue aujourd'hui uniquement après la publication de statistiques américaines positives.Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la marque zéro et commence juste à monter.

Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 144,06 lorsque le MACD est en territoire de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et entraînera un retournement du marché à la hausse. On peut s'attendre à une progression vers les niveaux opposés de 144,47 et 145,06.

Signal de vente

Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois de vendre USD/JPY après la mise à jour du niveau 144,06 (ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait rapidement tirer la paire vers le bas. La cible clé pour les vendeurs sera 143,39, où je clôturerai les positions courtes et ouvrirai immédiatement des positions longues dans le sens opposé, visant un repli de 20–25 points. La pression sur la paire reviendra si les statistiques américaines sont faibles.Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est sous la marque zéro et commence tout juste à décliner.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 144,47 lorsque le MACD est en territoire de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera un retournement du marché à la baisse. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 144,06 et 143,39.

Ce qui figure sur le graphique :

• Ligne verte fine – prix d'entrée où vous pouvez acheter l'instrument de trading ;
• Ligne verte épaisse – prix estimé où vous pouvez fixer le Take Profit ou verrouiller manuellement les profits, car une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d'entrée où vous pouvez vendre l'instrument de trading ;
• Ligne rouge épaisse – prix estimé où vous pouvez fixer le Take Profit ou verrouiller manuellement les profits, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD – Lors de l'entrée sur le marché, il est important de suivre les zones de surachat et de survente.

Important : Les traders débutants sur le Forex doivent être très prudents lorsqu'ils décident d'entrer sur le marché. Il est préférable de rester hors du marché avant la publication de rapports fondamentaux majeurs pour éviter les fluctuations de prix soudaines. Si vous décidez de trader lors de publications d’actualités, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans ordres stop-loss, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, notamment si vous ne pratiquez pas une bonne gestion des fonds et que vous tradez avec de gros volumes.

Et n'oubliez pas, une négociation réussie nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.