Analyse du Commerce et Conseils pour le Trading du Yen Japonais

Le test de prix à 145.21 dans la première moitié de la journée s'est produit alors que l'indicateur MACD avait déjà évolué significativement au-dessus de la ligne zéro, limitant le potentiel de hausse de la paire. Un second test à 145.21 peu après, alors que le MACD était en zone de surachat, a conduit à l'exécution du Scénario n°2 pour vendre, ce qui a entraîné une chute de plus de 30 points.

Le renforcement supplémentaire de la paire USD/JPY dépendra directement des données d'inflation américaines. Les acteurs du marché s'attendent à voir l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) pour le mois de mai, y compris l'IPC de base qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie. Si l'inflation dépasse les prévisions des économistes, la demande pour le dollar reviendra, poussant la paire à la hausse.

L'impact des données d'inflation sur l'USD/JPY est lié au rôle de la Réserve fédérale des États-Unis. Une inflation élevée incite généralement la Fed à resserrer sa politique monétaire — c'est-à-dire à augmenter les taux d'intérêt. Des taux d'intérêt plus élevés rendent le dollar américain plus attractif pour les investisseurs, augmentant ainsi la demande. De plus, la force du dollar peut être alimentée par les attentes concernant la position future de la politique de la Fed. Si les marchés croient que la Fed agira de manière agressive contre l'inflation, cela pourrait également accroître la demande pour le dollar et renforcer la paire USD/JPY.

Pour la stratégie intraday, je m'appuierai principalement sur les Scénarios n°1 et n°2.

Signal d'Achat

Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui au point d'entrée près de 145,57 (ligne verte sur le graphique), ciblant une hausse jusqu'à 146,48 (ligne verte plus épaisse). À 146,48, je prévois de clôturer mes positions longues et d'ouvrir des positions à découvert en sens opposé, en visant un repli de 30 à 35 points. Un mouvement haussier fort est attendu seulement après la publication de données solides. Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à monter.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY si le prix teste deux fois de suite le niveau de 145,08 tandis que le MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait la baisse de la paire et déclencherait un retournement haussier. Une hausse vers les niveaux de 145,57 et 146,48 est attendue.

Signal de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY après une cassure sous 145,08 (ligne rouge sur le graphique), en anticipant une rapide baisse. L’objectif clé pour les vendeurs sera 144,33, où je clôturerai mes positions courtes et entrerai dans des transactions longues en sens opposé, ciblant un rebond de 20 à 25 points. La pression à la vente est susceptible de revenir en cas de données faibles. Important : Avant de vendre, assurez-vous que le MACD est sous la ligne zéro et commence tout juste à descendre.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY si le prix teste deux fois de suite le niveau de 145,57 tandis que le MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse et déclencherait un retournement du marché à la baisse. Une baisse vers les niveaux de 145,08 et 144,33 est attendue.

Notes sur le graphique :

• Ligne verte fine – niveau d'entrée d'achat suggéré
• Ligne verte épaisse – niveau de prise de profit suggéré ou zone pour sécuriser les bénéfices ; une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable
• Ligne rouge fine – niveau d'entrée de vente suggéré
• Ligne rouge épaisse – niveau de prise de profit suggéré ou zone pour sécuriser les bénéfices ; une baisse supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable
• Indicateur MACD – utilisez les zones de surachat et de survente comme confirmation pour les entrées de marché

Note importante pour les traders débutants :

Les traders débutants en Forex doivent prendre leurs décisions d'entrée sur le marché avec une grande prudence. Il est préférable de rester à l'écart du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter d'être exposé à des fluctuations de prix soudaines. Si vous choisissez de négocier lors de la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans stop-loss, vous pouvez rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt — surtout si vous n'utilisez pas une bonne gestion de l'argent et que vous négociez de gros volumes.

Et souvenez-vous : un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions spontanées basées sur les mouvements de marché actuels est une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.