Lundi, la paire EUR/USD sur le graphique horaire a effectué deux rebonds au niveau de retracement de Fibonacci de 76,4% à 1,1454, s'inversant en faveur de l'euro, et s'est élevée au niveau de Fibonacci de 100,0% à 1,1574, se consolidant au-dessus de celui-ci. En conséquence, le mouvement haussier pourrait se poursuivre vers le prochain niveau à 1,1645 et ensuite vers le niveau de retracement de 127,2% à 1,1712. Les taureaux ont à nouveau repris l'initiative sur le marché, empêchant les ours de réaliser quoi que ce soit.

La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague baissière complétée a cassé le bas de la vague précédente, et la nouvelle vague haussière a cassé le sommet précédent. Ainsi, la tendance est redevenue "haussière". L'absence de véritables progrès dans les négociations entre les États-Unis et la Chine ainsi qu'entre les États-Unis et l'UE décourage les vendeurs de lancer de nouvelles attaques, et la réunion du FOMC n'a pas soutenu le dollar américain. Comme je l'avais anticipé, la tendance "baissière" ne s'est avérée ni forte ni durable.

Le contexte informationnel de lundi était très chargé, et les traders ont été submergés par les informations. Les rapports économiques sur l'activité commerciale ont été presque oubliés, car les événements au Moyen-Orient se déroulaient non seulement rapidement mais semblaient également assez étranges. Tout d'abord, Trump a annoncé la destruction complète de trois sites nucléaires en Iran. Peu après, les responsables iraniens ont publié une déclaration officielle mentionnant seulement des dommages mineurs. Plus tard, il est devenu connu que personne n'avait été blessé dans les frappes aériennes américaines car l'Iran avait été averti plusieurs heures à l'avance et avait réussi à évacuer. Dans l'après-midi, des rapports ont fait état de frappes de représailles iraniennes sur des bases militaires américaines au Qatar et en Syrie, mais là encore, il n'y a pas eu de victimes, car le camp américain avait également reçu des avertissements préalables. Cela crée un type de guerre très particulier, où les adversaires s'informent mutuellement des frappes imminentes. Les traders ont raisonnablement conclu qu'avec de telles hostilités formellement exécutées, le conflit allait bientôt s'apaiser. Les acheteurs ont repris l'offensive, le dollar étant laissé sans soutien informationnel.

Sur le graphique de 4 heures, la paire est revenue au niveau de retracement de 127,2% à 1,1495 et s'est inversée en faveur de l'euro. Ainsi, le mouvement haussier a repris en direction du niveau de 1,1680 au sein du canal de tendance ascendant. Seule une consolidation sous le canal suggérerait la possibilité d'une tendance "baissière". Aucune divergence émergente n'est actuellement observée sur aucun indicateur.

Rapport Commitment of Traders (COT) :

Au cours de la dernière semaine de reporting, les traders professionnels ont ouvert 12 057 positions longues et 3 529 positions courtes. Le sentiment parmi le groupe "Non-commercial" reste "haussier" grâce à Donald Trump et continue de se renforcer au fil du temps. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s’élève désormais à 221 000, tandis que les positions courtes représentent 119 000 – et l'écart (sauf rares exceptions) continue de se creuser. Ainsi, l'euro reste en demande, alors que le dollar ne l'est pas. La situation demeure inchangée.

Depuis vingt semaines consécutives, les grands acteurs réduisent les positions courtes et augmentent les positions longues. La différence de politique monétaire entre la BCE et la Fed est déjà significative, mais les politiques de Donald Trump constituent un facteur plus critique pour les traders, car elles pourraient déclencher une récession dans l'économie américaine et causer une série de problèmes structurels à long terme pour l'Amérique.

Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro :

• Zone euro – Indice du climat des affaires en Allemagne (08:00 UTC)
• Zone euro – Discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde (13:00 UTC)
• États-Unis – Discours du président du FOMC Jerome Powell (14:00 UTC)

Le calendrier économique du 24 juin comprend au moins deux événements clés – les discours de Lagarde et Powell. Par conséquent, l'influence du contexte d'actualités sur le sentiment du marché persistera tout au long de mardi.

Prévisions EUR/USD et recommandations aux traders :

La vente de la paire était possible après une clôture sous 1,1574 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1,1454. Cet objectif a été atteint. Je ne considérerais pas de nouvelles positions courtes pour l'instant, car la tendance "haussière" semble avoir repris. J'avais précédemment recommandé d'acheter lors d’un rebond à partir de 1,1454 avec un objectif de 1,1574. Cet objectif a été atteint, et sa percée permet maintenant de maintenir des positions longues avec des cibles à 1,1645 et 1,1712.

Les grilles de Fibonacci sont construites à partir de 1,1574–1,1066 sur le graphique horaire et de 1,1214–1,0179 sur le graphique 4 heures.