Analyse des Échanges et Conseils de Trading pour le Yen Japonais

Le premier test du niveau de prix de 145.87 a eu lieu à un moment où l'indicateur MACD était déjà significativement au-dessus de la ligne zéro, limitant ainsi le potentiel de hausse du dollar. Le deuxième test de 145.87 peu après a coïncidé avec l'entrée du MACD en zone de surachat, permettant l'exécution du Scénario Vente #2, qui a entraîné une baisse de plus de 70 pips.

L'affaiblissement brutal du dollar face à une gamme d'actifs à risque a également affecté la paire USD/JPY. La critique de Trump envers Powell a eu un effet, conduisant à la fermeture de positions longues sur le dollar et à une augmentation des achats de yen japonais. La rhétorique décisive du président vis-à-vis du président de la Réserve fédérale a semé l'incertitude sur le marché des changes. Craignant une ingérence politique dans l'indépendance de la banque centrale, les investisseurs ont choisi de se désengager des actifs libellés en dollars pour minimiser les risques potentiels. Cette vague de ventes a mis une pression considérable sur la monnaie américaine.

Le yen japonais, traditionnellement considéré comme une valeur refuge en période de turbulence, est devenu le principal bénéficiaire de cette situation. Son attrait en tant qu'actif protecteur a augmenté en raison de l'instabilité politique et des incertitudes économiques. La clôture des positions longues sur le dollar et la demande croissante pour le yen reflètent un changement dans le sentiment du marché. Les investisseurs qui avaient précédemment parié sur la force du dollar réévaluent leurs positions en réponse aux risques politiques et aux inquiétudes concernant la future politique monétaire de la Fed. Cette tendance pourrait persister si la rhétorique à l'égard de la Fed reste agressive, exerçant davantage de pression sur le dollar et soutenant la demande pour les actifs refuges comme le yen.

Pour une stratégie intrajournalière, je vais principalement me concentrer sur l'application des Scénarios #1 et #2.

Scénario d'Achat

Scénario #1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui au point d'entrée autour de 144,98 (ligne verte sur le graphique), en visant une hausse jusqu'à 145,59 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 145,59, je prévois de clôturer les positions longues et d'ouvrir des positions courtes en sens inverse (en anticipant un retournement de 30 à 35 pips). Il est préférable de revenir à l'achat de cette paire lors des corrections et des replis significatifs du USD/JPY.

Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence à monter.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 144,61 lorsque le MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et déclenchera un retournement haussier. On peut s'attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 144,98 et 145,59.

Scénario de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui uniquement après une rupture en dessous du niveau 144,61 (ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait entraîner une rapide baisse de la paire. La cible clé pour les vendeurs sera le niveau 143,93, où je prévois de clôturer les positions courtes et d'ouvrir immédiatement des positions longues en sens inverse (en anticipant un mouvement haussier de 20 à 25 pips). La pression à la vente sur la paire pourrait rapidement revenir aujourd'hui.

Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence à baisser.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 144,98 lorsque le MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera un retournement à la baisse. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 144,61 et 143,93.

Interprétation du Graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée auquel l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne épaisse verte indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance supplémentaire du prix au-dessus de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée auquel l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne épaisse rouge indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire du prix en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes Importantes :

• Les traders débutants en Forex doivent faire preuve d'une extrême prudence lors de la prise de décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter l'exposition à des fluctuations de prix brutales. Si vous choisissez de trader lors de publications de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir votre dépôt entier, surtout si vous négligez les principes de gestion de l'argent et tradez avec de gros volumes.
• Rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.