Analyse des Échanges et Conseils pour l'Euro

Le test des prix à 1,1612 a coïncidé avec un mouvement de l'indicateur MACD juste au moment où il commençait à descendre de la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d'entrée valable pour la vente de l'euro et a entraîné une baisse de plus de 30 points. L'achat sur un rebond à partir de 1,1582 a généré un profit de 15 points.

Les données sur l'inflation de juin dans la zone euro ont confirmé les prévisions des analystes, laissant peu d'espoir aux acheteurs d'euros dans la première moitié de la journée. Une estimation de l'inflation à 2% est plus que satisfaisante pour la BCE, donc de nouvelles réductions de taux pourraient maintenant être remises en question. L'inflation sous-jacente, excluant les éléments volatils, reste également proche de l'objectif de la BCE à 2,3%. Le prochain mouvement de l'euro dépendra des déclarations de la BCE et des anticipations concernant les décisions politiques futures. La probabilité de nouvelles réductions de taux reste significative, ce qui exercera une pression sur l'euro à moyen terme.

Dans l'après-midi, nous attendons un volume important de données économiques américaines. Une attention particulière sera accordée aux demandes initiales d'allocations chômage et à la dynamique des ventes au détail. Le nombre de demandes initiales d'allocations chômage agit comme un thermomètre pour le marché du travail. Une baisse indique une stabilité de l'emploi et peut être considérée comme un signal économique positif, tandis qu'une augmentation peut signaler un ralentissement économique et une potentialité d'augmentation du chômage.

Les ventes au détail, quant à elles, reflètent le niveau d'activité des consommateurs — le principal moteur de l'économie américaine. Une augmentation indique une demande croissante des consommateurs, soutenant la croissance économique. Un déclin peut refléter une diminution de la confiance des consommateurs et potentiellement un ralentissement de l'expansion économique. Globalement, des données favorables pourraient renforcer le dollar, tandis que des résultats plus faibles pourraient exercer une pression à la baisse. Gardez à l'esprit que les réactions du marché dépendront non seulement des données réelles mais aussi de la manière dont elles se comparent aux prévisions.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je m'appuierai principalement sur les Scénarios #1 et #2.

Signal d'Achat

Scénario #1 : Aujourd'hui, il est possible d'acheter l'euro autour du niveau de 1.1600 (ligne verte sur le graphique) avec pour objectif une hausse jusqu'à 1.1651. À 1.1651, je prévois de sortir du marché et également de vendre l'euro dans le sens opposé, en anticipant un repli de 30 à 35 points depuis le point d'entrée. Un fort rallye de l'euro aujourd'hui n'est probable que si les données américaines déçoivent. Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à monter à partir de là.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter l'euro si deux tests consécutifs du niveau de 1.1575 ont lieu, au moment où l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à une inversion à la hausse. On peut alors s'attendre à une croissance vers les niveaux opposés de 1.1600 et 1.1651.

Signal de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre l'euro après avoir atteint le niveau de 1.1575 (ligne rouge sur le graphique), en visant 1.1524, où je compte sortir du marché et acheter immédiatement dans le sens opposé (en espérant un rebond de 20 à 25 points). La pression sur la paire pourrait revenir aujourd'hui si les données américaines sont solides. Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence juste à descendre.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre l'euro si deux tests consécutifs du niveau de 1.1600 ont lieu, tandis que l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera une inversion du marché à la baisse. On peut alors s'attendre à une chute vers 1.1575 et 1.1524.

Notes sur le graphique :

• Ligne verte fine – prix d'entrée pour les positions longues ;
• Ligne verte épaisse – niveau de prise de bénéfice estimé où une nouvelle croissance est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d'entrée pour les positions courtes ;
• Ligne rouge épaisse – niveau de prise de bénéfice estimé où une nouvelle baisse est peu probable ;
• Indicateur MACD – lors de l'entrée en position, il est crucial de considérer les zones de surachat et de survente.

Important : Les traders débutants en Forex doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils décident d'entrer sur le marché. Il est préférable de rester en dehors du marché avant les rapports fondamentaux majeurs pour éviter une forte volatilité. Si vous choisissez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Trader sans stop-loss peut rapidement épuiser la totalité de votre dépôt, surtout si vous ne respectez pas la gestion des fonds et que vous traitez de gros volumes.

N'oubliez pas, un trading réussi nécessite un plan de trading clair—comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour tout trader intrajournalier.