Analyse des Transactions du Vendredi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a montré une forte croissance vendredi, ce qui était pleinement justifié—tout comme tous les mouvements du marché la semaine dernière. Rappelons que pendant la majeure partie de la semaine (quatre jours), le dollar était solidement installé sur son piédestal, car presque toutes les nouvelles lui étaient favorables. Cela incluait une forte croissance du PIB des États-Unis au deuxième trimestre, les accords commerciaux de Donald Trump qui étaient scandaleux mais plutôt lucratifs, et le ton ferme de Jerome Powell lors de la réunion de la Réserve fédérale.

Ce "château de cartes" s'est effondré vendredi lorsque le rapport sur les Nonfarm Payrolls a été publié, et Trump a annoncé des augmentations tarifaires pour 60 pays. Il s'est avéré que la croissance économique aux États-Unis au deuxième trimestre n'avait pas de véritable soutien. L'inflation augmente et le marché du travail se rétrécit. En d'autres termes, l'économie américaine ne croît pas grâce à la création d'emplois ou à l'augmentation des investissements des entreprises—elle croît artificiellement, poussée par les droits de douane et des distorsions constantes dans les balances d'importation et d'exportation.

Ainsi, le marché a finalement compris une idée simple que nous avions déjà soulignée : la politique de Trump semble bonne sur le papier, mais la réalité est beaucoup moins optimiste.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Sur le graphique en 5 minutes du vendredi, de nombreux signaux ont été formés, mais nous n'avons même pas pris la peine de les marquer. Avant la publication des données américaines, le mouvement des prix était assez calme, avec presque aucun signal de trading. Entrer sur le marché avant la publication des Nonfarm Payrolls n'avait aucun sens. Après la publication, des mouvements chaotiques ont commencé, et le marché n'a pas prêté attention aux niveaux techniques.

Stratégie de Trading pour Lundi :

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD a toutes les chances de reprendre la tendance haussière qui se forme depuis le début de cette année. Le "château de cartes" du dollar américain s'est effondré. Nous avions déjà averti que la monnaie américaine manquait de raisons à long terme pour monter et avions remis en question l'"optimisme" entourant la politique de Trump et ses premiers résultats. Vendredi a confirmé que nous avions raison.

Lundi, la paire EUR/USD pourrait évoluer dans n'importe quelle direction, car le marché continuera de "digérer" les événements de vendredi. En plus des données décevantes du marché du travail, il faut également noter un nouveau paquet tarifaire de la part du généreux président américain, accompagné d'une nouvelle série de menaces. Nous pensons que le dollar continuera de baisser.

Sur le graphique en 5 minutes, envisagez les niveaux suivants pour lundi : 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908.

Aucun rapport ou événement majeur n'est prévu ni dans la zone euro ni aux États-Unis lundi, mais puisque Trump s'est "réveillé de son hibernation", nous devrions nous attendre à des nouvelles.

Règles de Base du Système de Trading :

1. Force du Signal : Plus le temps nécessaire à la formation d'un signal (rebond ou rupture) est court, plus le signal est fort.
2. Signaux Faux : Si deux échanges ou plus près d'un niveau entraînent des faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés Plats : En conditions de plat, les paires peuvent générer beaucoup de faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrez les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le graphique horaire, ne tradez les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et de tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Fixez un Stop Loss au point mort après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et Résistance : Ce sont les niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché lors de leur publication pour éviter les retournements brusques.

Les débutants en trading Forex devraient se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une gestion de l'argent appropriée sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.