Analyse des Échanges et Conseils pour le Yen Japonais

Le premier test du niveau de prix de 147,62 a eu lieu lorsque l'indicateur MACD avait déjà chuté nettement en dessous de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas vendu le dollar. Le second test de ce niveau de prix est survenu lorsque le MACD était en zone de survente, ce qui a permis la réalisation du Scénario #2 pour l'achat du dollar, entraînant une hausse de 20 points.

L'attention des traders se tourne maintenant vers le discours de Michelle Bowman, membre du FOMC. Beaucoup suivront de près ses remarques sur l'avenir des taux d'intérêt et les perspectives d'inflation, surtout avant le discours de Powell à Jackson Hole. Le marché surveille attentivement tout signal pouvant indiquer un possible changement dans la politique monétaire de la Réserve fédérale. Une attention particulière sera accordée à la façon dont Bowman évalue les dernières données macroéconomiques, y compris l'emploi, l'inflation et la croissance du PIB. Toute allusion à une attitude plus accommodante pourrait déclencher une réaction vive sur le marché des changes. Il sera également important d'évaluer comment Bowman perçoit l'équilibre des risques entre la lutte contre l'inflation et le soutien à la croissance économique. Étant donné l'incertitude économique actuelle, ses commentaires peuvent fournir des informations précieuses sur la vision de la Fed concernant la voie optimale à suivre.

Aujourd'hui également, les données américaines sur les permis de construire et les mises en chantier seront publiées. Ces indicateurs aident à évaluer les perspectives du marché immobilier et, par extension, l'état global de l'économie. Une hausse des permis approuvés indique une amélioration du sentiment parmi les entreprises de construction et les acheteurs potentiels, annonçant une activité de construction plus élevée dans un avenir proche. Les mises en chantier reflètent la confiance actuelle dans la demande de logements. La croissance de cette mesure suggère que les promoteurs sont prêts à investir dans de nouveaux projets, anticipant leur rentabilité.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je compterai principalement sur la mise en œuvre des scénarios #1 et #2.

Signal d'Achat

Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter USD/JPY en atteignant le point d'entrée autour de 147,86 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif à 148,20 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux environs de 148,20, je quitterai les positions longues et ouvrirai des positions courtes dans la direction opposée (en prévoyant un recul de 30 à 35 points depuis ce niveau). Une hausse modérée de la paire est possible si des données solides sont publiées. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à monter.

Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY s'il y a deux tests consécutifs du niveau de 147,62 alors que le MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera une inversion à la hausse. On peut s'attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 147,86 et 148,20.

Signal de Vente

Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois de vendre USD/JPY après la mise à jour du niveau de 147,62 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une baisse rapide de la paire. L'objectif clé pour les vendeurs sera 147,27, où je sortirai des positions courtes et ouvrirai immédiatement des positions longues dans la direction opposée (en espérant un rebond de 20 à 25 points depuis ce niveau). La pression à la baisse sur la paire reviendra si des données faibles sont publiées. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à baisser.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY s'il y a deux tests consécutifs du niveau de 147,86 alors que le MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera une inversion à la baisse. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 147,62 et 147,27.

Notes sur le graphique :

• Ligne verte fine – prix d'entrée pour l'achat de l'instrument ;
• Ligne verte épaisse – prix prévu où Take Profit peut être placé ou bénéfices fixés manuellement, car une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est improbable ;
• Ligne rouge fine – prix d'entrée pour la vente de l'instrument ;
• Ligne rouge épaisse – prix prévu où Take Profit peut être placé ou bénéfices fixés manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est improbable ;
• Indicateur MACD – lors de l'entrée sur le marché, il est important d'utiliser les zones de surachat et survente.

Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents en prenant des décisions d'entrée. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il vaut mieux rester en dehors du marché pour éviter les fluctuations brutales des prix. Si vous décidez de trader lors des annonces de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous tradez de gros volumes sans gestion de l'argent.

Et rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui que j'ai décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées uniquement sur la situation actuelle du marché est initialement une stratégie perdante pour un trader intrajournalier.