Analyse des Échanges et Conseils de Trading pour le Yen Japonais

Le test du niveau de prix de 148.52 a coïncidé avec le moment où l'indicateur MACD venait tout juste de commencer à descendre depuis la ligne zéro, confirmant ainsi le bon point d'entrée pour vendre le dollar. En conséquence, le couple a chuté de 80 points.

Lors de son discours à Jackson Hole, le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre qu'il pourrait abaisser les taux d'intérêt en septembre cette année. La réaction du marché a été prévisible : le yen, traditionnellement considéré comme une "valeur refuge", a instantanément gagné en popularité auprès des investisseurs. Le renforcement du yen reflète une aversion au risque et une réévaluation des perspectives du marché. Bien que les baisses de taux de la Fed visent à stimuler la croissance économique des États-Unis, elles entraînent également de nombreux effets secondaires. Un dollar plus faible rend les produits américains plus compétitifs à l'échelle mondiale, mais augmente simultanément le coût des importations et potentiellement l'inflation — quelque chose que la Fed craint depuis longtemps, raison pour laquelle elle a résisté jusqu'à présent à réduire les coûts d'emprunt. Pour le Japon, un yen plus fort crée ses propres défis : les exportations japonaises deviennent plus chères, ce qui peut nuire à la compétitivité du pays.

Dans tous les cas, pour que le yen se renforce plus durablement face au dollar, des mesures plus fortes de la Banque du Japon vers un resserrement monétaire sont nécessaires. Sans cela, un marché haussier soutenu pour le yen est improbable.

Pour la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur les Scénarios n°1 et n°2.

Scénario d'Achat

Scénario No. 1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui au point d'entrée autour de 147,44 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif de 148,14 (ligne verte épaisse sur le graphique). Aux alentours de 148,14, je prévois de fermer les positions longues et d'ouvrir immédiatement des positions courtes dans la direction opposée (en attendant un repli de 30-35 points). Les meilleures opportunités d'acheter la paire se présentent lors de corrections ou de replis plus profonds de l'USD/JPY.

Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à monter à partir de celle-ci.

Scénario No. 2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de prix 147,19 lorsque l'indicateur MACD est en territoire survendu. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et déclenchera une inversion à la hausse. On peut s'attendre à une progression vers les niveaux opposés de 147,44 et 148,14.

Scénario de Vente

Scénario No. 1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui uniquement après une cassure en dessous de 147,19 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînerait une forte baisse de la paire. L'objectif clé pour les vendeurs sera de 146,63, où je prévois de fermer les positions courtes et d'ouvrir immédiatement des positions longues dans la direction opposée (en attendant un rebond de 20-25 points). Il est préférable de vendre à partir d'un niveau aussi élevé que possible.

Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence juste à descendre à partir de celle-ci.

Scénario No. 2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de prix 147,44 lorsque l'indicateur MACD est en territoire suracheté. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et déclenchera une inversion à la baisse. On peut s'attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 147,19 et 146,63.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne épaisse verte indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, puisqu'une augmentation de prix supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée où l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne épaisse rouge indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, puisqu'une baisse de prix supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Remarques importantes :

• Les traders Forex débutants doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d'éviter de s'exposer à des fluctuations de prix brutales. Si vous choisissez de négocier pendant les communiqués de presse, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Négocier sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous négligez les principes de gestion monétaire et si vous négociez avec des volumes élevés.
• Rappelez-vous, le succès dans le trading nécessite un plan de trading bien défini, semblable à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intraday.