Analyse et conseils pour le trading du yen japonais

Le test du prix de 154,26 a coïncidé avec le mouvement significatif de l'indicateur MACD au-dessus de la ligne zéro, limitant le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas acheté le dollar. Le second test de ce prix est survenu lorsque le MACD se trouvait dans la zone de surachat, permettant la mise en œuvre du Scénario n°2 pour la vente de dollars. En conséquence, la paire a chuté de 20 pips.

Des données faibles sur l'industrie manufacturière des États-Unis en octobre ont soutenu le yen japonais dans l'après-midi, mais cela n'a pas conduit à un changement significatif de l'équilibre des forces. La brève vague d'optimisme suscitée par les espoirs d'une politique plus conciliante de la Réserve fédérale s'est rapidement dissipée, soulignant la résilience des facteurs dominants influençant la paire USD/JPY.

Le principal facteur freinant le renforcement du yen reste la divergence significative entre les politiques monétaires de la Fed et de la Banque du Japon. De plus, le Japon est confronté à plusieurs problèmes économiques internes, y compris la faible croissance économique et le besoin de nouvelles mesures de relance que le nouveau Premier ministre du Japon s'efforce de mettre en œuvre. Ainsi, bien que des données manufacturières faibles des États-Unis aient apporté un soutien temporaire à la devise japonaise, les différences fondamentales dans les conditions économiques et les politiques monétaires entre les deux pays continuent de dominer, empêchant tout changement significatif dans les dynamiques du marché des changes. Les investisseurs restent prudents vis-à-vis du yen, ne s'attendant pas à des changements substantiels dans l'orientation politique de la BoJ vers des hausses de taux.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je me baserai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d'Achat

• Scénario n°1 : Je prévois d'acheter USD/JPY aujourd'hui lorsque le prix atteindra environ 154.10 (ligne verte sur le graphique), visant un mouvement jusqu'à 154.61 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Près de 154.61, je prévois de clôturer mes positions longues et d'initier des ventes à découvert dans la direction opposée (anticipant un mouvement de retour de 30-35 pips depuis ce niveau). Il est conseillé de reprendre les achats de la paire lors de corrections et de retracements significatifs du USD/JPY. Important ! Avant de procéder à l'achat, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de zéro et qu'il commence tout juste un mouvement à la hausse.
• Scénario n°2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY aujourd'hui s'il y a deux tests consécutifs de 153.70 alors que l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse du marché. Une croissance est à prévoir vers les niveaux opposés de 154.10 et 154.61.

Scénarios de Vente

• Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd'hui seulement après que le niveau de 153.70 soit mis à jour (ligne rouge sur le graphique), ce qui déclenchera une baisse rapide de la paire. La cible clé pour les vendeurs sera le niveau de 153.25, où je compte clôturer mes positions courtes et ouvrir immédiatement des positions longues dans la direction opposée (en anticipant un retournement de 20-25 pips depuis ce niveau). Il est préférable de vendre le plus haut possible. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu'il commence tout juste un mouvement à la baisse.
• Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd'hui si le prix teste deux fois 154.10 alors que l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse du marché. Une baisse est à prévoir vers les niveaux opposés de 153.70 et 153.25.

Ce que le graphique montre :

• Ligne verte fine : Prix d’entrée pour acheter l’instrument de trading.
• Ligne verte épaisse : Niveau de prix attendu pour fixer le Take Profit ou sécuriser manuellement les profits, une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau étant peu probable.
• Ligne rouge fine : Prix d’entrée pour vendre l’instrument de trading.
• Ligne rouge épaisse : Niveau de prix attendu pour fixer le Take Profit ou sécuriser manuellement les profits, un déclin supplémentaire au-delà de ce niveau étant peu probable.
• Indicateur MACD : Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se guider par les zones de surachat et de survente.

Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent faire preuve de grande prudence lors de la prise de décisions de trading. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter de se faire piéger par des fluctuations de prix soudaines. Si vous choisissez de trader lors de publications d’actualités, fixez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous n’utilisez pas de gestion de l’argent et que vous tradez de gros volumes.

Et rappelez-vous, un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.