Plusieurs points d'entrée sur le marché se sont formés hier. Examinons le graphique en chandelier de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans mes prévisions matinales, j'avais mis en avant le niveau 1,1672 et prévu de baser mes décisions d'entrée sur celui-ci. La hausse et la formation d'une fausse cassure autour de 1,1672 ont conduit à une position courte sur l'euro, mais cela n'a pas déclenché une baisse majeure de la paire. Dans la deuxième moitié de la journée, le scénario autour de 1,1672 s'est répété, entraînant une chute de la paire de plus de 40 pips.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est requis :

Les données sur l'inflation américaine pour décembre ont une nouvelle fois fourni une preuve directe que la Réserve fédérale ne baissera pas les taux d'intérêt dans un avenir proche, ce qui a conduit à un renforcement du dollar américain. Aujourd'hui, il n'y a pas de données de la zone euro, donc il n'y a pas de raisons significatives d'acheter l'euro contre le dollar. Si la paire diminue conformément à la tendance baissière, les espoirs des acheteurs se tourneront vers le support le plus proche à 1,1624, formé la semaine dernière. Seule la formation d'une fausse cassure donnerait un point d'entrée pour des positions longues à contre-tendance visant une petite reprise vers 1,1653, où la négociation a actuellement lieu. Une cassure et un test de retournement de cette zone confirmeraient la bonne action pour acheter l'euro en vue d'une poussée plus importante à 1,1676, ce qui arrêterait le développement du marché baissier. La cible la plus éloignée sera le plus haut à 1,1697, où je prendrai des bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1,1624, la pression sur la paire augmentera significativement, entraînant potentiellement un mouvement à la baisse plus important pour l'euro. Dans ce cas, les baissiers essaieront d'atteindre le prochain niveau intéressant à 1,1591. Seule la formation d'une fausse cassure serait une condition adéquate pour acheter l'euro. L'ouverture de positions longues immédiatement sur le rebond se fera à partir de 1,1558 avec un objectif de correction intraday à la hausse de 30–35 pips.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est requis :

Les vendeurs sont devenus actifs après les données d'hier, misant entièrement sur un retournement du marché sous leur contrôle aujourd'hui. En cas de petite reprise de l'euro, le premier signe d'activité baissière est attendu autour de la résistance la plus proche à 1,1653. La formation d'une fausse cassure donnerait un point d'entrée pour des positions courtes visant un mouvement vers le support à 1,1624. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, plus un retournement de bas en haut, serait un autre scénario pour ouvrir des positions courtes vers 1,1591, ce qui restaurerait le marché baissier. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,1558, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte et que les baissiers sont inactifs autour de 1,1653 — où passent les moyennes mobiles en faveur des vendeurs — les acheteurs auront une bonne chance pour une reprise plus importante de la paire. Dans ce cas, les positions courtes sont mieux reportées jusqu'au niveau supérieur de 1,1676. Vendre là-bas seulement après un échec de consolidation. Je planifie d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1,1697, visant une correction à la baisse de 30–35 pips.

Je recommande pour examen :

Le rapport COT (Commitment of Traders) au 6 janvier a montré une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Les attentes d'une pause dans le cycle de réduction des taux de la Fed n'aident pas le dollar américain à se renforcer. La raison principale est les difficultés que la Réserve fédérale a commencé à rencontrer de nouveau, ainsi que la pression exercée sur elle par l'administration Trump. Tant que ce problème ne sera pas entièrement résolu, les traders préféreront les actifs à risque. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3,515 pour atteindre 298,253, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 1,832 pour atteindre 135,441. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 2,534.

Signaux des indicateurs

Moyennes mobiles

Le trading s'effectue en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une possible baisse de l'euro.

Remarque : la période et la base de calcul des moyennes mobiles sont considérées par l'auteur sur le graphique horaire H1, et diffèrent des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le soutien sera fourni par la bande inférieure de l'indicateur autour de 1.1630.

Descriptions des indicateurs

• Moyenne mobile — lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période — 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile — lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période — 30. Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) — EMA rapide période 12, EMA lente période 26, SMA signal période 9.
• Bandes de Bollinger — période 20.
• Traders non-commerciaux — spéculateurs tels que les traders particuliers, hedge funds, et grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non-commerciales — la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales — la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale — la différence entre les positions longues et courtes non-commerciales.