Analyse des rapports macroéconomiques :

Un seul rapport macroéconomique est au programme pour mardi : l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis. Pourtant, cette publication est importante, au moins pour l’instant. Si l’inflation américaine commence à ralentir d’elle-même, la Réserve fédérale pourrait ne pas avoir besoin de durcir sa politique monétaire. Toutefois, à la lumière des récents événements au Moyen-Orient, les prix du pétrole repartent à la hausse ; dans ces conditions, il est peu probable que l’inflation ralentisse de manière significative ou durable. Néanmoins, elle pourrait reculer à 3,8 % en juin, ce qui permettrait d’atténuer la pression pendant un certain temps.

Analyse des événements fondamentaux :

Parmi les événements majeurs de mardi figurent les discours du gouverneur de la Bank of England, Andrew Bailey, et du président de la Fed, Kevin Warsh. Bien entendu, l’attention principale du marché se portera sur le discours de Warsh devant le Congrès américain. Si Warsh confirme sa volonté de relever le taux directeur, le dollar pourrait se renforcer. Toutefois, nous pensons que le président de la Fed n’annoncera pas ouvertement une volonté de resserrer la politique monétaire. Il est plus probable qu’il mette de nouveau en avant le problème de la forte inflation et exprime l’inquiétude de l’autorité de régulation à ce sujet. Sans nécessité extrême, Warsh n’ira pas jusqu’à promettre une hausse des taux. En ce qui concerne Andrew Bailey, aucune déclaration importante n’est attendue, car la Bank of England a adopté une position entièrement attentiste lors de la dernière réunion.

Le contexte géopolitique reste de manière générale « conditionnellement positif ». L’Iran et les États-Unis ont signé un accord à distance ; cependant, trop de questions importantes demeurent sans réponse. En particulier, la « question nucléaire », la guerre entre le Liban et Israël, ainsi que le statut du détroit d’Ormuz. En théorie, le marché peut craindre une reprise d’une guerre à grande échelle, mais cela est clairement insuffisant pour que le dollar recommence à s’apprécier fortement. Après tout, Téhéran et Washington n’ont pas complètement quitté la table des négociations. Cependant, les récents événements au Moyen-Orient montrent à quel point tout cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran est fragile. Les négociations et les accords peuvent voler en éclats à tout moment.

Conclusions générales :

Lors de la deuxième journée de trading de la semaine, les deux paires de devises pourraient évoluer plus activement que durant les 9 derniers jours. L’euro peut être tradé à partir de la zone de 1,1354-1,1363, tandis que la livre sterling peut être tradée à partir des zones de 1,3380-1,3386 et 1,3319-1,3331. Les deux paires de devises se sont orientées à la baisse ces derniers jours.

Règles de base du système de trading :

1. La force d’un signal est évaluée en fonction du temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En situation de marché plat (range), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading issus de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est satisfaisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un déplacement de 15 pips dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au seuil de rentabilité.

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance sont des objectifs lors de l’ouverture de positions longues ou courtes, ou des sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou les lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également servir de source de signaux.

Les discours et rapports importants (présents dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être mené avec une prudence maximale, ou il convient de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques à l’encontre du mouvement précédent.

Les débutants qui tradent sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que chaque transaction ne peut pas être gagnante. L’élaboration d’une stratégie claire et la pratique d’une bonne gestion du capital sont les clés du succès à long terme en trading.