Analisis EUR/USD carta 5 Minit

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan kenaikan kukuh pada hari Khamis, yang bermula sejak hari Rabu. Pembetulan penurunan mula berlaku menjelang penghujung hari, namun ia jauh lebih lemah berbanding kenaikan sebelumnya. Gelombang penurunan seterusnya bagi dolar AS bermula selepas pengumuman data inflasi Amerika Syarikat, yang mencatatkan bacaan di bawah unjuran. Walau bagaimanapun, kami tidak mengaitkan laporan ini secara langsung dengan kejatuhan baharu dolar. Inflasi mencatatkan bacaan lebih rendah daripada jangkaan pasaran, namun tetap meningkat sedikit pada bulan Mei. Apa maknanya? Ini menunjukkan bahawa inflasi sedang meningkat. Oleh demikian, Rizab Persekutuan berada lebih jauh daripada memulakan semula kitaran pelonggaran dasar monetarinya. Faktor ini bersifat agresif atau menyokong pengukuhan dolar AS.

Namun begitu, pada awal minggu, terdapat laporan mengenai rusuhan besar-besaran di Amerika Syarikat susulan dasar imigresen Donald Trump. Berita mengenai kononnya kemajuan dalam rundingan dengan China gagal menarik perhatian walaupun di kalangan pemerhati paling optimis. Pada hari Khamis, dimaklumkan bahawa Trump merancang untuk "memotivasikan" negara-negara yang sedang dirundingkan agar mempercepatkan cadangan perdagangan dengan menaikkan tarif, supaya mereka bergerak lebih pantas ke arah perjanjian perdagangan yang menguntungkan Amerika Syarikat. Bagaimanakah pasaran boleh memberi reaksi terhadap mesej mengenai kenaikan tarif — untuk semua pihak sekaligus?

Pada carta 5 minit, terdapat sejumlah isyarat yang terbentuk semalam. Isyarat jual pertama sekitar paras 1.1534 adalah palsu, namun harga bergerak turun sebanyak 15 pip, jadi tiada kerugian berlaku. Isyarat beli berikutnya dari paras yang sama memberikan keuntungan sekitar 50 pip. Harga melantun dari paras 1.1607, tetapi isyarat tersebut juga ternyata palsu, menyebabkan sedikit kerugian. Kemudian berlaku penembusan ke atas paras 1.1607, yang juga berakhir sebagai isyarat palsu. Hanya isyarat jual terakhir yang memberikan sedikit keuntungan tambahan. Secara keseluruhan, keuntungan untuk hari tersebut adalah sederhana.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 3 Jun. Carta di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan menaik, dan pihak penjual hanya berjaya menguasai pasaran pada penghujung tahun 2024 sebelum segera kehilangannya. Sejak Trump memegang jawatan, hanya dolar yang terus merosot. Kami tidak dapat menyatakan dengan yakin bahawa penyusutan dolar akan berterusan, namun perkembangan global semasa menunjukkan kemungkinan tersebut.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang kukuh untuk mengukuhkan euro, tetapi terdapat satu faktor yang sangat penting iaitu penyusutan dolar. Trend penurunan global kekal berterusan, namun apakah lagi makna aliran pada waktu ini? Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin akan mula mengukuh semula — tetapi adakah beliau akan menamatkannya, dan bila?

Garisan merah dan biru telah bersilang semula, menandakan pasaran kembali kepada aliran menaik. Dalam minggu pelaporan terkini, bilangan kedudukan beli dalam kalangan kumpulan "Bukan Komersial" menurun sebanyak 1,500, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 4,800. Hasilnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 3,300.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Dalam carta masa sejam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran menaik tempatan walaupun berlaku penembusan dan pelanggaran garisan aliran. Seperti yang berlaku sepanjang empat bulan lalu, pasaran hanya bertindak balas terhadap acara yang berkaitan dengan Trump, keputusannya, dan perang perdagangan. Tiada berita positif dalam bidang ini, tetapi terdapat banyak perkembangan negatif. Akibatnya, dolar terus merosot dengan pantas, jatuh ke dalam jurang kejatuhan.

Bagi 13 Jun, kami mengenal pasti paras dagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, 1.1704, dan 1.1750, serta garisan Senkou Span B (1.1353) dan garisan Kijun-sen (1.1501). Perlu diingat bahawa garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, maka ia perlu dipantau untuk pengesahan isyarat. Selain itu, pastikan untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini bertujuan untuk melindungi daripada kerugian sekiranya berlaku isyarat palsu.

Pada hari Jumaat, hanya data sekunder yang dijadualkan di zon euro, termasuk pengeluaran perindustrian dan anggaran kedua inflasi Jerman. Kami percaya data ini hanya akan mencetuskan reaksi pasaran yang sangat minimum — jika ada. Di Amerika Syarikat, satu-satunya acara adalah Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan. Pasaran berkemungkinan akan menunggu penjelasan lanjut daripada Trump berkenaan kenaikan tarif untuk semua negara yang sebelum ini diberikan "tempoh kelonggaran" oleh presiden Amerika Syarikat.

Penjelasan Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Inilah garisan penunjuk Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam.
• Tahap ekstremum – garisan merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.