Analisis Perdagangan Khamis

Carta 1H EUR/USD

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD didagangkan lebih rendah. Empat laporan makroekonomi diterbitkan sepanjang hari, di mana tiga daripadanya tidak mempunyai impak terhadap pergerakan pasangan tersebut. Hanya laporan keempat Indeks Harga Pengeluar memberikan kesan. Kami telah menjangka bahawa penunjuk ini pun tidak akan mencetuskan sebarang reaksi pasaran, tetapi kali ini nilainya ternyata sangat signifikan dan memberi petunjuk. Indeks Harga Pengeluar meningkat sebanyak 0.9% dari bulan ke bulan pada bulan Julai, mencatatkan percepatan terpantas dalam tiga tahun terakhir. PPI menunjukkan bahawa pengeluar AS, di bawah tekanan perang perdagangan Trump, telah mula menaikkan harga. Jika demikian, inflasi keseluruhan juga berkemungkinan meningkat dalam bulan-bulan mendatang mungkin tidak sekadar drastik seperti yang kelihatan beberapa bulan lalu, tetapi masih mungkin. Secara formal, PPI mengurangkan kemungkinan pemotongan kadar faedah Rizab Persekutuan yang mendadak menjelang akhir 2025. Dalam praktiknya, ia tidak mengubah apa-apa, kerana kini keutamaan Fed adalah untuk menyelamatkan pasaran buruh. Oleh itu, kita hampir pasti akan melihat pelonggaran dasar monetari pada bulan September.

Graf 5M EUR/USD

Dalam carta masa 5 minit pada hari Khamis, satu isyarat jual telah terbentuk. Semasa sesi dagangan AS, harga menembusi julat 1.1655–1.1666, tetapi pada carta setiap jam, ia menghantam garis aliran menaik. Kami percaya carta masa setiap jam adalah lebih penting, jadi posisi jual tidak sepatutnya dibuka. Pada pandangan kami, hari ini peluang untuk meneruskan aliran menaik tempatan adalah lebih tinggi.

Strategi Dagangan untuk Jumaat:

Pada carta H1, pasangan EUR/USD berpeluang besar untuk meneruskan aliran menaik yang telah berkembang sejak awal tahun ini. "Rumah kad" dolar AS runtuh dua Jumaat lalu, dan sejak itu, asas bagi dolar semakin merosot. Fed mungkin akan menyambung kitaran pelonggaran dasar monetarinya tidak lama lagi, manakala pengurangan ketegangan konflik ketenteraan antara Ukraine dan Russia boleh meningkatkan permintaan terhadap aset berisiko berbanding dolar.

Pada hari Jumaat, EUR/USD mungkin menyambung pergerakan ke atas selepas melantun dari garis aliran. Oleh itu, kedudukan beli kekal relevan hari ini dengan sasaran 1.1851. Kedudukan jual boleh dipertimbangkan jika harga mengukuh di bawah garis aliran, dengan sasaran 1.1563.

Pada carta M5, tahap yang perlu diperhatikan adalah: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1552–1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908. Untuk hari Jumaat, tiada peristiwa penting dijadualkan di Zon Euro, manakala AS akan mengeluarkan laporan yang agak penting mengenai jualan runcit, pengeluaran industri, dan Indeks Sentimen Pengguna University of Michigan.

Peraturan Sistem Dagangan Utama:

1. Kekuatan Isyarat: Semakin pendek tempoh untuk isyarat terbentuk (pantulan atau penembusan), semakin kuat isyarat tersebut.
2. Isyarat Palsu: Jika dua atau lebih dagangan berhampiran tahap hasil dalam isyarat-isyarat palsu, isyarat seterusnya dari tahap itu harus diabaikan.
3. Pasaran Mendatar: Dalam keadaan mendatar, pasangan mungkin menghasilkan banyak isyarat palsu atau tiada langsung. Lebih baik menghentikan perdagangan pada tanda pertama pasaran mendatar.
4. Waktu Dagangan: Buka dagangan antara permulaan sesi Eropah dan pertengahan sesi AS, kemudian tutup semua dagangan secara manual.
5. Isyarat MACD: Pada carta masa setiap jam, dagangkan isyarat MACD hanya semasa tempoh volatiliti yang baik dan aliran jelas yang disahkan oleh garis aliran atau saluran aliran.
6. Tahap Terdekat: Jika dua tahap terlalu hampir (5–20 pip), perlakukan mereka sebagai zon sokongan atau rintangan.
7. Henti Kerugian: Tetapkan Henti Kerugian ke titik pulang modal setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini.

Elemen Carta Utama:

Tahap Sokongan dan Rintangan: Ini adalah tahap sasaran untuk membuka atau menutup kedudukan dan juga boleh menjadi titik untuk meletakkan pesanan Ambil Untung.

Garis Merah: Saluran atau garis aliran yang menunjukkan aliran semasa dan arah yang disukai untuk berdagang.

Penunjuk MACD (14,22,3): Histogram dan garis isyarat digunakan sebagai sumber tambahan isyarat dagangan.

Peristiwa dan Laporan Penting: Ditemui dalam kalendar ekonomi, ini boleh mempengaruhi pergerakan harga dengan ketara. Berhati-hati atau keluar dari pasaran semasa ia dikeluarkan untuk mengelakkan pembalikan pantas.

Pedagang baharu dagangan Forex harus ingat bahawa tidak semua dagangan akan menguntungkan. Membangunkan strategi yang jelas dan mengamalkan pengurusan wang yang betul adalah penting untuk kejayaan dagangan jangka panjang.